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ValeLang
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Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 10 al 14 de mayo de 2021

Mensaje por ValeLang » 12 May 2021 12:58

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Se ha hablado mucho durante mucho tiempo sobre qué tan rápido y qué tan bien se está recuperando la economía estadounidense. Pero el titular de la Fed, Jerome Powell, advirtió hace una semana que todo sigue bastante frágil y que la aceleración de la inflación es un factor temporal. Al parecer, él ya lo sabía entonces, y ahora todos los demás también lo saben: no todo es tan color de rosa como parecía.
La mayor parte de los indicadores macroeconómicos de EE. UU. Publicados la semana pasada están en rojo. El índice de actividad empresarial ISM en el sector manufacturero es de 60,7 en lugar de 65,0 como se pronosticó. El informe de ADP sobre la tasa de empleo en el sector privado es de 742 mil en lugar de los 800 mil previstos. El índice de actividad empresarial ISM en el sector de servicios es 62,7 en lugar de 64,3. Y es un completo desastre con un indicador tan importante como el número de nuevos puestos de trabajo creados fuera del sector agrícola (PFN): se crearon 770K en marzo, se esperaban 978K en abril, pero en realidad solo se crearon 266K, es decir, 3,7 veces menos que el pronóstico.
Por supuesto, los inversores tuvieron mucho tiempo para sacar provecho de la recuperación de la economía estadounidense. Y ahora parece que ha llegado el momento de pasar a otras regiones y, en primer lugar, a la Unión Europea. Además, la vacunación contra el coronavirus en Europa se está generalizando, los estados miembros de la UE están levantando gradualmente las restricciones de cuarentena y la economía está ganando impulso. A diferencia de EE. UU., Las ventas minoristas en la zona euro mostraron un crecimiento convincente, pasando de menos 1,5% en marzo a más 12,0% en abril. Y esto va en contra de la previsión del 9,6%.
Lo anterior ha ejercido una fuerte presión sobre el dólar y contribuido al fortalecimiento de la moneda europea. Como resultado, el pronóstico dado por la mayoría de los expertos (60%) se hizo realidad al 100%: el par EUR / USD volvió a subir y renovó el máximo de seis semanas en la noche del viernes 07 de mayo, alcanzando la altura de 1. 2170.. A esto le siguió un ligero rebote y un final en 1,2165;
• GBP / USD. El pronóstico también ha resultado ser absolutamente correcto en este caso. Este par se ha estado moviendo en un canal lateral 1.3670-1.4000 durante 10 semanas. Y la mayoría de los expertos había votado por el hecho de que, habiendo rebotado en la zona central de este corredor, la pareja subiría y llegaría a su borde superior. Esto es lo que sucedió realmente. Habiendo comenzado el lunes en 1.3810, el par alcanzó la altura de 1.4000 el viernes, no muy lejos de donde, en 1.3990, terminó la semana laboral;
• USD / JPY. Al hacer un pronóstico para la semana pasada, el 70% de los analistas habían apuntado hacia el sur. En su opinión, el par debería haber caído por debajo del horizonte de 109,00, y el nivel de 108,40 fue llamado como soporte. Y eso es lo que pasó. Es cierto que los alcistas intentaron repetir el éxito de hace una semana el lunes, pero su fuerza se agotó rápidamente. El par bajó, alcanzó el mínimo local en 108.35 el viernes 07 de mayo, y luego puso el último acorde en 108.60;
• CRIPTOMONEDAS. "Bitcoin es repugnante y contrario a los intereses de la civilización", dijo el multimillonario Charles Munger, compañero de Warren Buffett, de 97 años. “Por supuesto, odio el éxito de bitcoin. No le doy la bienvenida a la moneda, que se crea de la nada y es tan útil para los secuestradores y extorsionistas”, enfatizó Munger.
Es probable que ahora se atribuya al inversor de 97 años no solo a los "tiburones" de Wall Street, sino también a los "dinosaurios". Los activos virtuales van más allá de su percepción del mundo: después de todo, están acostumbrados a tratar con divisas y valores, que tienen una base muy real y no ficticia. Sin embargo, el tintineo del oro digital ya se escucha en casi todos los centros financieros del planeta. El proveedor de datos financieros S&P Dow Jones Indices incluso ha lanzado índices basados en Bitcoin, Ethereum y en la canasta con estas criptomonedas. El S&P Bitcoin Index recibió el ticker SPBTC, el S&P Ethereum Index - SPETH y el S&P Crypto Mega Cap Index que rastrea la dinámica de estos dos activos, - SPCMC.
La adopción de criptomonedas está creciendo no solo entre los grandes inversores institucionales, sino también entre la población en general. El gigante estadounidense de servicios financieros Mastercard ha presentado los resultados de su investigación realizada en 18 países de diversas regiones del mundo. Según sus datos, el 40% de los consumidores planean utilizar criptoactivos para sus pagos el próximo año. Entre los millennials, la cifra es aún mayor, alcanzando el 67%.
Parecería que todo lo anterior solo debería beneficiar a las monedas digitales. Pero no es así. Bitcoin está comenzando a correlacionarse cada vez más con los mercados tradicionales. Y después de bitcoin, las altcoins también se incluyen en este paquete. Por lo tanto, el mercado de cifrado, así como el mercado de valores, ahora depende en gran medida de las políticas aplicadas por la Casa Blanca y la Reserva Federal de EE. UU. Y si se recortan los programas de estímulo fiscal (QE), el flujo de dinero que alimenta el mercado de las criptomonedas podría agotarse lo suficientemente rápido.
Hasta que esto suceda, la criptomoneda total la capitalización de mercado está mostrando un crecimiento fluido. Pasó de $ 2.110 billones a $ 2.375 billones, es decir, en un 12,56%, durante la semana pasada. Al mismo tiempo, la capitalización del mercado de altcoins mostró un aumento de más del 20%. Bitcoin sigue perdiendo terreno. Su índice de dominancia fue del 72,65% el 2 de enero; alcanzó el nivel más bajo desde julio de 2018, 47,87%, el 30 de abril, pero ahora, en los últimos siete días, cayó aún más bajo, a 44,24%.
Estos números indican que los intereses de muchos inversores ahora se centran no en la principal criptomoneda, sino en altcoins, que brindan rendimientos significativamente más altos.
El par BTC / USD hizo intentos fallidos de probar $ 60,000 nuevamente durante la semana pasada. Sin embargo, cada carrera hacia el norte es seguida por un retroceso hacia el sur. El par incluso cayó al nivel de $ 52,950 el 5 de mayo. Pero Ethereum está reescribiendo un máximo histórico tras otro a raíz de la creciente popularidad del sector DeFi, así como en vísperas de la transición a ETH 2.0. Así, esta moneda ha mostrado un incremento de más del 80% durante las últimas tres semanas. Y convirtió a su creador, Vitaly Buterin, de 27 años, en el multimillonario más joven del mundo que hizo su fortuna con las criptomonedas. Como señaló Forbes, la fortuna de Buterin ha crecido casi 25 veces a principios de 2020.
Litecoin sigue el ritmo de Ethereum. Señalamos un potencial alcista significativo para esta moneda a principios de año. El argumento era que, a diferencia de bitcoin, que ya había renovado su máximo histórico, Litecoin todavía estaba muy lejos del máximo de $ 371 que alcanzó en diciembre de 2017. Y finalmente, el par LTC / USD estaba nuevamente en este tope esta semana, el 07 de mayo, mostrando un aumento del 75% solo en los últimos 10 días.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Entonces, el mercado está nuevamente dominado por compradores de acciones y vendedores de dólares. Como ya mencionamos, el debilitamiento del dólar, que se ha convertido casi en el principal activo refugio durante la pandemia, se ve facilitado por el crecimiento de las expectativas de inflación, que superaron el 2,4% y alcanzaron un máximo desde 2013. Las enormes inyecciones financieras deberían conducir a un crecimiento récord del PIB estadounidense, lo que, en consecuencia, implica un aumento del sentimiento de riesgo y la atracción de los inversores por la bolsa. Los índices S & P500 y Dow Jones volvieron a batir sus propios récords. El primero alcanzó el nivel de 4.238, el segundo - 34.732 puntos. El euro creció junto con ellos, alcanzando la altura de 1.2170.
Sin embargo, un crecimiento demasiado rápido de los índices bursátiles y un dólar debilitado pueden inducir a los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos a reducir los programas de estímulo fiscal más rápidamente. Por lo tanto, según Robert Kaplan, presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, los desequilibrios en los mercados financieros pueden llevar al hecho de que sería mejor plantear los problemas de la QE plegable más temprano que tarde. De lo contrario, el sistema financiero de EE. UU. Podría estar bajo presión.
En cuanto a la opinión de los expertos para el futuro próximo, el 60% de ellos, junto con el análisis gráfico sobre D1, esperan la corrección del par EUR / USD a un fuerte soporte en la zona de los 1.2000, y en caso de su ruptura , una caída de otros 100 puntos por debajo. El soporte más cercano es 1.2055.
El 40% restante de los analistas, junto con el análisis gráfico de H4, cree que la tendencia alcista del par continuará. El objetivo más cercano es el máximo de febrero en 1.2245, el próximo objetivo es alcanzar el máximo del 06 de enero en 1.2350.
Las lecturas del análisis técnico son las siguientes: el 100% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores en H4 y D1 están en color verde al momento de escribir esta revisión (viernes por la noche, 07 de mayo). El 25% restante de los osciladores da señales de que el par está sobrecomprado.
Entre los eventos de la próxima semana (y no son tantos), cabe destacar la publicación de los datos del mercado consumidor estadounidense el miércoles 12 y viernes 14 de mayo. Los datos sobre el mercado de consumo en Alemania también se publicarán el 12 de mayo;
• GBP / USD. La previsión de este par para la semana que viene es exactamente la opuesta a la anterior. Si la mayoría de los expertos votaron por el aumento del par desde la parte central del canal 1.3670-1.4000 hasta su borde superior hace una semana, ahora el 70% de los analistas, junto con el análisis gráfico, pronostican que regresará a su centro en 1.3800. La decisión del Banco de Inglaterra, que mantuvo sin cambios los tipos de interés y el volumen del programa de flexibilización cuantitativa (QE) en su reunión del 6 de mayo, debería contribuir a ello.
Es cierto que el regulador ha reducido la tasa de recompra de activos y es optimista sobre la tasa de recuperación económica. Pero la demanda de la libra se está frenando por la decisión de mantener las tasas de interés hasta que haya signos claros de una recuperación de la producción y una tasa de inflación del 2%. El único que votó para reducir los volúmenes de QE fue el economista jefe del Banco de Inglaterra, Andrew Hadane. Pero su voto no significa mucho ya que se jubila en un mes.
Solo el 30% de los expertos creen que el par GBP / USD podrá salir del rango de negociación de 10 semanas y superar el nivel de 1.4000. En este caso, se precipitará al máximo del 24 de febrero de 1,4240, y los niveles de resistencia en su camino serán los niveles de 1,4085 y 1,4180.
En cuanto al análisis técnico, sus lecturas son muy similares a las del par EUR / USD: el 100% de los indicadores de tendencia y el 85% de los osciladores en H4 y D1 apuntan al norte. El 15% restante de los osciladores da señales de que el par está sobrecomprado.
Mirando el calendario económico de la semana que viene, recuerdo la película "El discurso del rey", dedicada al monarca británico Jorge VI. Es solo que será el discurso del director del Banco de Inglaterra, y será una serie completa, ya que Andrew Bailey dará discursos los días 11, 12 y 13 de mayo. Sin embargo, es poco probable que los inversores escuchen algo de él. podría afectar seriamente su estado de ánimo. De mayor interés son los datos del mercado de consumo y del PIB del Reino Unido, que se publicarán el miércoles 12 de mayo;

• USD / JPY. Las lecturas de los indicadores en ambos marcos de tiempo parecen bastante caóticas. Solo los indicadores de tendencia en H4 apuntan claramente hacia el sur: el 85% está coloreado en rojo aquí. El análisis gráfico muestra una disminución gradual de la volatilidad y la consolidación del par en la zona 108,35-108,50. Pero el 70% de los analistas se ponen del lado de los bajistas por tercera semana consecutiva. Los apoyos están en los niveles 108.40 y 107.85, el objetivo es 107.45.
El 30% restante del lado de los alcistas, esperan que el par intente nuevamente elevarse por encima de la resistencia de 109.00 y ganar un punto de apoyo en la zona 109.00-109.65;
• CRIPTOMONEDAS. Como se mencionó en la primera parte de la revisión, muchos inversores han cambiado su atención de la principal criptomoneda al mercado de altcoins. El par BTC / USD aún no ha logrado superar el promedio móvil de 50 días y superar los $ 60,000. Pero, ¿es esto un presagio de un nuevo invierno criptográfico?
Si BTC colapsa después del efecto dominó, pueden seguir otras monedas. Pero hasta ahora, las esperanzas de crecimiento de la principal criptomoneda son bastante reales. A pesar de que el índice de su dominio ha disminuido del 72,65% al 44,24% desde principios de año, sus volúmenes de negociación son bastante altos: alrededor de 70.000 millones de dólares. El índice Crypto Fear & Greed, aunque ha alcanzado el nivel de "codicia", 64 puntos, todavía está lejos de estar sobrecomprado.
A medio plazo, el hecho de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) posponga las decisiones sobre los ETF de Bitcoin puede jugar en contra de la principal criptomoneda. Pero muchos expertos siguen siendo optimistas. Por lo tanto, el reconocido estratega y comerciante de criptomonedas Mikael van de Poppe ha compartido una predicción audaz para el futuro de bitcoin. "Estoy bastante seguro de que estamos en un ciclo alcista y es realmente difícil confiar en un mercado bajista, especialmente dada la inflación del dólar estadounidense", dijo.
“Dado el hecho de que el dinero institucional está fluyendo, bitcoin se está generalizando. Esto significa que ahora hay una gran demanda y una oferta relativamente pequeña, lo que conducirá a un aumento en el precio, continúa Van de Poppe. - ¿Bitcoin llegará a $ 300,000 o $ 500,000? Creo que sí. Si realizamos cálculos sencillos, el pico de la tasa BTC debería ser de $ 500.000. Dados los datos en la parte superior del ciclo, se puede suponer que la tasa promedio estará por encima de $ 250,000. Y puede llegar a $ 350.000 - $ 450.000 en un año ". “Pero, además, tendremos largos laterales”, añadió con cautela el especialista.
Los expertos de JPMorgan creen que Ethereum puede volverse incluso más eficiente que Bitcoin en el futuro. Señalan que esta altcoin es más resistente a factores externos. Bitcoin, por otro lado, reacciona a casi todas las fluctuaciones importantes del mercado, lo que lleva a su corrección de inmediato. Con una larga tendencia negativa, los inversores de BTC comienzan a retirar activos rápidamente.
Según los analistas de JPMorgan, “Bitcoin es muy limitado en su aplicación, lo cual es evidente por una variedad de factores. Se utiliza con mayor frecuencia como un activo para la inversión. Todos los nuevos proyectos importantes se desarrollan sobre la base de Ethereum. Tiene más liquidez. Recientemente, ETH también ha aumentado sustancialmente su posición en el mercado al contado. Otra ventaja de Ethereum es su ecosistema bastante grande y desarrollado”, señalan.


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Pronóstico de Forex y Criptomonedas para el 03-07 de mayo de 2021

Mensaje por ValeLang » 04 May 2021 15:59

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. La última semana de abril estuvo marcada por tres eventos¬: la reunión de la Fed, así como la publicación de datos sobre el PIB de EE.UU. y la Eurozona.
En cuanto a la Fed de Estados Unidos, los resultados de su reunión eran predecibles. La tasa de interés se mantuvo sin cambios en 0.25%. El volumen del programa de flexibilización cuantitativa (QE) se mantuvo igual, $ 120 mil millones mensuales. Y el jefe del regulador Jerome Powell pronunció casi palabra por palabra lo que escribimos en el pronóstico anterior: aunque el ritmo de la recuperación económica de Estados Unidos es impresionante, esto es completamente insuficiente para hablar de recortar los programas de estímulo fiscal. Hasta ahora, todo es bastante frágil, la aceleración de la inflación, según Powell, es un factor temporal, y el número de personas empleadas sigue siendo 8,5 millones menor que en febrero de 2020.
Por otro lado, el crecimiento del PIB de Estados Unidos en el primer trimestre fue superior a lo previsto y ascendió al 6,4% (frente al 4,3% del trimestre anterior), mostrando la mejor dinámica desde 1984. La economía del país necesita sumar sólo el 1% para alcanzar el nivel anterior. -crisis alta. Y, lo más probable, se recuperará por completo incluso antes de principios de julio en este indicador.
Estadísticas tan sólidas llevaron a un aumento en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero esto no ayudó mucho al dólar hasta el final de la semana, ya que los bonos europeos también estaban creciendo. Las tasas de deuda a 10 años de Alemania han alcanzado su nivel más alto desde marzo de 2020.
La brecha entre los EE. UU. Y la UE en términos de la velocidad de retorno a los indicadores anteriores a la crisis también podría reducirse pronto. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo el 28 de abril que "ya se ve una luz al final del túnel a medida que se acelera el ritmo de vacunación en la UE" y que se espera que la recuperación económica se acelere en la segunda mitad del año.
Como resultado de lo anterior, la pelea entre los alcistas y los bajistas en el EUR / USD ha continuado con éxito variable durante toda la semana. Las fuertes expectativas inflacionarias continúan pesando sobre el dólar. El presidente Joe Biden continúa inundando la economía con cantidades colosales de dinero. Tras el estímulo de 1,9 billones de dólares ya aprobado por el Congreso, 2,25 billones de dólares en desarrollo de infraestructura y 1,8 billones de dólares en apoyo social están esperando su turno. Como resultado de estos pasos por parte de la administración de EE.UU., el dólar bajó y el par EUR / USD renovó su máximo de dos meses el jueves 29 de abril, alcanzando 1,2150.
Sin embargo, gracias a las estadísticas macroeconómicas no más impresionantes de la UE, la moneda europea perdió terreno el viernes. La subasta para la colocación de bonos del tesoro en la noche del viernes 30 de abril dio un impulso adicional al dólar. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vendió títulos de deuda por valor de 130.600 millones de dólares. Este retiro de liquidez del sistema financiero brindó un apoyo adicional a la moneda estadounidense. Como resultado, el par completó el período de cinco días significativamente por debajo del inicio de la semana, al nivel de 1.2020;
• GBP / USD. Al proporcionar el pronóstico de la semana pasada para el par, el 45% de los expertos votaron por su movimiento hacia el norte, el 35% hacia el sur y el 20% restante hacia el este.
Como esperaba la mayoría de ellos (45%), la libra estaba fortaleciendo sus posiciones los primeros cuatro días, y los inversores comenzaron a esperar que el par GBP / USD volviera a superar el nivel de 1.4000 y volviera a un crecimiento constante, como había sido. desde finales de marzo de 2020 hasta finales de febrero de 2021 Sin embargo, habiendo llegado a 1.3975, su movimiento se estancó, la presión bajista se intensificó y colapsó a la baja al final de la semana, como esperaban el 35% de los analistas. Empujado por los resultados de la subasta realizada por el Tesoro de Estados Unidos, el par alcanzó el mínimo local en el horizonte de 1.3800. A esto le siguieron un par de pequeños rebotes y un final en 1.3810, que puede considerarse el Pivot Point de las últimas 9 semanas. Entonces, ese 20% de expertos que votaron por la tendencia lateral de la pareja también se mostraron satisfechos;
• USD / JPY. Ya se ha dicho que el rendimiento de la deuda pública estadounidense ha sido el indicador clave para este par. Estuvo creciendo durante la última semana. El dólar creció junto con él frente al yen. Como resultado, el par USD / JPY subió por encima del nivel de 109,00 y, habiendo agregado 145 puntos, completó la sesión de negociación en 109,30;
• CRIPTOMONEDAS. Al hacer un pronóstico hace siete días, escribimos que la tarea principal de los alcistas la semana pasada sería mantener el par BTC / USD en el área de $ 50,000. Y lo consiguieron, aunque con dificultad. A pesar de que las cotizaciones cayeron a $ 47,000 el 25 de abril, lograron subir nuevamente a la zona de $ 50,000-55,000. Los inversores y especuladores comenzaron a adquirir activamente monedas en la parte inferior, contando con más ganancias. Y si la capitalización total del mercado de cifrado estaba en el nivel de $ 1.750 billones el 26 de abril, ya había alcanzado los $ 2.110 billones el último día del mes.
Aunque no mucho, el trasfondo de las noticias ayudó a los alcistas. Entonces, el portal de noticias Coin Desk informó que el gigante financiero estadounidense JP Morgan finalmente había decidido lanzar un fondo centrado en BTC. Los reporteros descubrieron que este fondo bitcoin comenzará a operar este verano.
El lanzamiento de Bitcoin-ETF podría servir como otro factor de apoyo. Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) pospuso su decisión sobre la solicitud de VanEck hasta junio. Por el momento, se han presentado un total de 10 solicitudes para el lanzamiento de ETF, y el regulador decidió que necesita más tiempo para estudiarlas.
Entonces, la principal criptomoneda se mantuvo en el área alrededor de $ 50,000. Pero nunca pudo superar el promedio móvil de 50 días, que ha servido como soporte sostenido para el par BTC / USD desde octubre de 2020. A medida que las cotizaciones se acercan a esta línea, que ahora se ha convertido en resistencia, la actividad de los compradores comienza a disminuir. caer bruscamente. Y esta es una señal bastante alarmante para los inversores: el mercado está en pensamiento, lo que confirma el Crypto Fear & Greed Index ubicado en el corazón de la zona neutral: en el nivel de 51 puntos.
Hemos dicho repetidamente que en tal situación de incertidumbre con la criptomoneda de referencia, muchos inversores están dirigiendo su atención a las altcoins. Bitcoin sigue perdiendo terreno. Si su participación en la capitalización total era 72,65% el 2 de enero y 50,70% el 23 de abril, entonces cayó aún más a fin de mes, alcanzando el nivel más bajo desde julio de 2018: 47,87%.
Por otro lado, el atractivo de Ethereum crece constantemente. CoinMetrics calcula que la tasa de hash en la red Ethereum ha crecido un 89% en los últimos 100 días. Y el par ETH / USD, a diferencia de Bitcoin, continúa actualizando máximos históricos una y otra vez, llegando a una altura de $ 2,790 el 29 de abril.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. El debilitamiento del dólar, que se ha convertido casi en el principal activo refugio durante la pandemia, se ve facilitado por el crecimiento de las expectativas de inflación, que superó el 2,4% y alcanzó un máximo desde 2013. Las enormes inyecciones financieras deberían conducir a un crecimiento récord en El PIB estadounidense, que, por tanto, conlleva un aumento del sentimiento de riesgo y la atracción de los inversores por la bolsa. Según Dow Jones Market Data, el S & P500 subió un 11% durante los primeros 100 días de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Este fue el mejor resultado desde el presidente Franklin Roosevelt en 1933 y, en promedio, desde 1929, los índices bursátiles crecieron un 3,2% anual.
Por otro lado, al ser la más poderosa del mundo, la economía estadounidense arrastrará consigo las economías de otros países, nivelando la brecha en la velocidad de su recuperación. El dólar también debería verse favorecido por un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.
Hasta ahora, dando un pronóstico para la próxima semana, el 60% de los expertos espera que el par EUR / USD intente subir nuevamente. La resistencia más cercana es 1.2055 y 1.2100, el objetivo es alcanzar el máximo del 29 de abril en 1.2150. El 70% de los osciladores y el 75% de los indicadores de tendencia en D1 están de acuerdo con este pronóstico. El 30% restante de los osciladores son de color gris neutro.
Al pasar de una previsión semanal a una mensual, la opinión de los expertos cambia radicalmente. Aquí, el 75% de ellos está esperando que el dólar se fortalezca y el par caiga a la zona de 1.1900, y luego otros 100 puntos más abajo. El objetivo de los bajistas es actualizar el mínimo del 31 de marzo de 1,1704.
El análisis gráfico en D1 indica el movimiento del par en el rango de negociación de 1.1945-1.2150. Al mismo tiempo, de acuerdo con sus lecturas en H4, el par primero enfrenta un declive hacia el borde inferior de este canal y luego un rebote hacia arriba.
En cuanto a los eventos de la próxima semana, cabe destacar la publicación de los datos de actividad empresarial de ISM en los sectores manufacturero (3 de mayo) y privado (5 de mayo) de Estados Unidos. También estamos a la espera de los datos de empleo de EE. UU.: El informe ADP se publicará el miércoles 5 de mayo y el número de nuevos puestos de trabajo creados fuera del sector agrícola (NFP) se conocerá el viernes 7 de mayo.
Es probable que el mercado de consumo europeo deleite a los inversores el 3 y 6 de mayo. Se prevé que la caída de las ventas minoristas en Alemania se reduzca del -9,0% al -3,15%. Las ventas minoristas en la zona euro en su conjunto pueden, según las previsiones, crecer del -2,9% al + 9,4%;
• GBP / USD. El evento principal para la moneda británica será la reunión del Banco de Inglaterra el jueves 6 de mayo, que estará dedicada a la política monetaria. Es más probable que la tasa de interés se mantenga sin cambios en 0.1%. En cuanto a la QE, el volumen de compras de bonos gubernamentales puede reducirse de £ 895 a 875 mil millones. Si esto sucede, el mercado recibirá una señal sobre la intención del regulador británico de comenzar a endurecer su política.
El banco también puede revisar sus pronósticos con respecto a la velocidad de la recuperación económica en el país. Hay muchas razones para esto. Así, el paro en Gran Bretaña descendió un 0,1% en el primer trimestre, pasando del 5,0% al 4,9%. Casi En el país ya se han vacunado 30 millones de personas, de las cuales más de 2,5 millones recibieron dos dosis de vacunas contra COVID-19. Se han eliminado algunas de las restricciones de cuarentena. Y todos estos son factores positivos para la libra, que pueden hacer que el par GBP / USD vuelva a subir. Esto se ve confirmado por las previsiones del análisis gráfico en H4 y D1.
En cuanto a las lecturas de los indicadores técnicos, se ven bastante confusas en D1 debido al movimiento lateral de las últimas semanas. En H4, naturalmente, la mayoría están pintados de rojo, aunque el 25% de los osciladores indican que el par está sobrevendido.
En cuanto a los expertos, el 60% espera que el par crezca al menos hasta el nivel de 1.4000. En caso de que logre romperlo, el siguiente objetivo es 1,4240. Los niveles de resistencia más cercanos son 1.3860, 1.3925 y 1.3975.
El 40% restante de los analistas se pone del lado de los bajistas. El soporte principal está en la zona 1.3670-1.3700, luego - 1.3600;
• USD / JPY. La opinión de los expertos coincide totalmente con lo expresado una semana antes. El 70% de ellos cree que el par volverá al sur, por debajo del horizonte en 109,00. Los siguientes soportes son 108,40 y 107,45. El 30% restante de los analistas espera que el par siga subiendo. La resistencia está en 110,00, el objetivo es subir otros 100 pips a 111,00.
En cuanto a los indicadores, el 75% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia en H4 y, respectivamente, el 70% y el 95% en D1 están coloreados en verde. Los osciladores restantes señalan que el par está sobrecomprado. El análisis gráfico en ambos marcos de tiempo indica una caída del par al nivel de 107,45;
• CRIPTOMONEDAS. Entonces, como se dijo en la primera parte de la revisión, el par BTC / USD no logró superar el promedio móvil de 50 días el último día de abril. Y esto parece una llamada de atención para los inversores. Especialmente porque la caída por debajo de esta línea ocurrió por primera vez desde principios de octubre del año pasado, cuando el par acaba de romper el nivel de $ 10,000.
El índice de dominio de Bitcoin también cayó por debajo del 50%, lo que, al atraer instituciones, arrastró a todo el mercado de cifrado como una locomotora.
En conjunto, ambos factores, según varios analistas, se parecen mucho a la situación de enero de 2018, que marcó el comienzo de un prolongado invierno criptográfico.
Pero, junto con los pesimistas, se suelen escuchar las voces de los optimistas. Por lo tanto, el creador del modelo stock-to-flow, un popular analista de criptomonedas conocido como PlanB, cree que la disminución actual de bitcoin es bastante normal y esperada, y solo confirma la tendencia alcista. El analista destacó que no se debe esperar un crecimiento constante, a veces también se deben producir retrocesos: “Nada crece sin retrocesos. Bitcoin ya ha estado creciendo durante 6 meses seguidos. Esto es similar a la corrección de mitad de ciclo que vimos en 2013 y 2017 ".
PlanB señaló que incluso "se calmó hasta cierto punto": el mercado estaba demasiado recalentado y ahora lo espera una pequeña fase de "enfriamiento". Además, la tasa de la primera criptomoneda resultó ser más baja en la actualidad que las expectativas del modelo S2F, lo que significa que puede seguir creciendo.
Dan Morehead, director ejecutivo de la firma de capital riesgo Pantera Capital, también es positivo. Según el empresario, BTC está condenado a un mayor crecimiento, ya que cada vez más inversores comienzan a comprender que almacenar capital en criptomonedas es mucho más eficiente que en instrumentos tradicionales.
Según los cálculos del titular de Pantera Capital, el valor de BTC suma $ 200 cada vez que 1 millón de nuevos usuarios se registran en su red. Si dicha dinámica persiste, el precio de la criptomoneda en 2022 se acercará o incluso superará la marca de $ 200,000.
Según Dan Morehead, la propagación de bitcoin es el resultado, entre otras cosas, del crecimiento en el número de usuarios de teléfonos inteligentes. Ahora hay alrededor de 3.500 millones de personas en el mundo que poseen estos dispositivos, lo que hace que Bitcoin esté disponible en cualquier lugar y en cualquier momento.

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Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 26 al 30 de abril de 2021

Mensaje por ValeLang » 01 May 2021 13:22

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. La economía estadounidense está mostrando un crecimiento impresionante. Europa, por otro lado, se encuentra en un bloqueo generalizado y, aparentemente, está experimentando una segunda recesión. La proporción de quienes recibieron al menos una vacuna COVID-19 en la UE es del 25,1%, mientras que en Estados Unidos hay 2,5 veces más, el 63,2%. ¿Puede crecer el euro en una situación así? Solo el 25% de los expertos respondieron positivamente a esta pregunta la semana pasada, y resultaron tener razón: el par EUR / USD alcanzó el nivel de 1,2080 el martes 20 de abril.
La mayoría de los analistas (50%) creían que los alcistas y los bajistas se involucrarían en un "tira y afloja" a través de la línea de 1.2000. Y también resultaron no estar lejos de la verdad: el par fluctuó hacia arriba / hacia abajo en el rango de 1.1995-1.2080 desde el martes hasta el final de la semana. Aunque, por supuesto, la victoria se quedó con los alcistas, ya que el último acorde de la sesión de negociación sonó cerca del máximo de las últimas siete semanas en 1.2100.
Hay dos razones principales para esta dinámica. El primero está en América, el segundo está al otro lado del Atlántico, en Europa.
Por un lado, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo sigue cayendo y, con él, la moneda estadounidense sigue debilitándose. El índice del dólar frente a una canasta de seis monedas principales (DXY) se redujo a 91,0, 230 puntos menos que el máximo de este año de 93,3. Esto alimenta el sentimiento de riesgo de los inversores y sigue impulsando al alza a los principales índices bursátiles estadounidenses. Esto sucede incluso a pesar de la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de casi duplicar (del 20% al 39,6%) el impuesto a las ganancias de capital para los ciudadanos con ingresos de $ 1 millón o más.
Por otro lado, el euro se vio respaldado por previsiones positivas sobre la tasa de vacunación en Europa, en particular la noticia de que Pfizer aumentará el suministro de vacunas a la UE en 100 millones de dosis. Crece el rendimiento de los bonos alemanes, que empiezan a ponerse al día con sus competidores de Estados Unidos. Las estadísticas más sólidas de lo esperado sobre la actividad empresarial en la zona euro también ayudaron a los alcistas en el EUR / USD. Los analistas encuestados por Reuters esperaban, en promedio, que el PMI cayera de 53,2 puntos a 52,8. Sin embargo, subió a 53,7 en abril;
• GBP / USD. Primero, algunas palabras sobre otro par, GBC / USD, que puede aparecer en un futuro previsible. Mientras que en algunos países los reguladores prohíben las criptomonedas (por ejemplo, en Turquía), en otros intentan ponerlas a su servicio. El Banco de Pagos Internacionales (BPI) realizó recientemente una encuesta y resultó que de 66 bancos centrales, 52 están pensando en su propia moneda digital. Y uno de estos reguladores reflexivos es el Banco de Inglaterra, respaldado por uno de los conglomerados financieros más grandes del país, Barclays.
La libra digital ya ha recibido un nombre lúdico "Britcoin", que hace sonreír a quienes saben lo que es "Brit Milah". Para aquellos que no lo saben, expliquemos: este es un rito de circuncisión entre los judíos religiosos. Sin embargo, si Brit Milah tiene sus raíces en el pasado profundo, entonces Britcoin es el futuro digital del Reino Unido que se ha separado de la UE.
Pero hasta que el par GBC / USD haya aparecido en la lista de instrumentos comerciales, volvamos a su "hermana mayor", el par GBP / USD. Subió al comienzo de la semana, gracias al debilitamiento del dólar, como el EUR / USD. El par alcanzó una altura de 1,4010 el martes, habiendo agregado 170 puntos. Sin embargo, no logró fijarse por encima del horizonte de 1.4000: la libra perdió toda su ventaja dos días después y el par cayó al nivel de 1.3825. Al final de la semana de negociación, la libra se vio favorecida por sólidas estadísticas sobre la actividad empresarial en el sector de servicios: el índice Markit subió de 56,3 a 60,1 (frente a la previsión de 59,0) durante el mes, gracias a las cuales el par creció ligeramente. y completó el período de cinco días en 1.3885;
• USD / JPY. Recordemos que en la revisión anterior hablamos sobre el hecho de que una de las razones de la caída en el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, y con ella el fortalecimiento del yen frente al dólar, puede ser el regreso de los compradores japoneses a El mercado. Se estaban deshaciendo activamente de los bonos estadounidenses al final del año financiero, pero ahora comenzaron a reponer sus carteras de inversión con ellos.
La mayoría de los analistas (70%) votaron hace siete días por el hecho de que continuará el crecimiento de la moneda japonesa y la caída del par USD / JPY, y esta previsión resultó ser absolutamente correcta. El nivel 107,50 se indicó como soporte, que se convirtió en el mínimo local de la semana. A esto le siguió una corrección y un final en 107,85;
• CRIPTOMONEDAS. Si bien la tarea de los alcistas el viernes 16 de abril era evitar que el par BTC / USD cayera por debajo de los $ 60,000, siete días después están luchando para afianzarse en el área de los $ 50,000. Después del explosivo crecimiento a $ 64,800, que tuvo lugar la víspera la OPI de la bolsa estadounidense Coinbase, estamos siendo testigos de un colapso igualmente rápido ahora. El precio de bitcoin estaba cayendo al nivel de $ 47,545 el viernes 23 de abril, mostrando una caída del 26,6%.
Es difícil señalar una sola razón para lo que sucedió. El destacado analista Willy Woo dijo que la reducción fue provocada por cortes de energía masivos en la provincia de Xinjiang, una de las regiones más grandes de China donde se concentra la minería de bitcoins. Según el índice de consumo de energía de BTC Cambridge, Xinjiang representa aproximadamente el 25% del hashrate total de la moneda. Debido al hecho de que la mayoría de los mineros estaban temporalmente fuera de servicio, la tasa de hash del activo comenzó a disminuir y la tarifa de transacción promedio en la red bitcoin superó los $ 50, lo que no ha sido el caso desde 2017.
Según Woo, bitcoin debería haber vuelto a crecer después de que se estabilizara la situación del suministro de electricidad. La electricidad regresó a Xinjiang, pero Bitcoin continuó su declive.
Hemos escrito repetidamente que el mercado de las criptomonedas está fuertemente influenciado por los riesgos regulatorios. Y en este caso, es posible que el pánico se haya alimentado por los rumores de que puede comenzar una investigación en los Estados Unidos con respecto a una serie de instituciones financieras bajo sospecha de lavado de dinero utilizando criptomonedas. La presión adicional en el mercado fue hecha por dos noticias. La primera es la noticia de que el Congreso de EE. UU. Aprobó la creación de un grupo de trabajo de la SEC y la CFTC para desarrollar la regulación de las criptomonedas. El segundo son los planes del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de aumentar los impuestos sobre las ganancias de capital, lo que podría limitar la inversión en activos digitales.
La capitalización total del mercado de criptomonedas disminuyó un 17% durante la semana, de $ 2.2 billones a $ 1.825 billones. Mientras tanto, bitcoin sigue perdiendo terreno. Si su participación en la capitalización total el 2 de enero era del 72,65%, entonces es solo del 50,70% el 23 de abril. Esto sugiere que los inversores buscan activos más rentables para sus inversiones entre altcoins, de los que actualmente hay más de 8.000. Solo mira las citas de Ethereum. A pesar del colapso del 18 de abril, esta altcoin líder logró renovar su máximo histórico la semana pasada, alcanzando los $ 2,635. Por supuesto, una ola de ventas no lo superó, pero la caída en el precio de ETH durante la semana fue solo de alrededor del 11%. En cuanto a la participación de Ethereum en la capitalización total del mercado de criptomonedas, su participación ha crecido del 10,79% al 14,49% desde que comenzó el año.
Resumiendo, la semana pasada, observamos que el precio de bitcoin cayó por debajo del promedio de 50 días, lo cual es un factor bastante alarmante y puede provocar más ventas. El índice de dominancia de BTC, como ya se mencionó, también está disminuyendo. Sin embargo, todavía está lejos de los mínimos de principios de 2018, cuando cayó al 32%. Otro índice, Crypto Fear & Greed Index, cayó de 78 a 55 puntos durante la semana y se acercó a la zona neutral.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Como era de esperar, el Banco Central Europeo mantuvo una política ultra suave y no hizo ningún ajuste en su reunión del 22 de abril. Y su directora, Christine Lagarde, hizo todo lo posible para limitar el crecimiento del euro. Los inversores deberían haber concluido de su discurso que el BCE comenzará a revertir el estímulo fiscal (QE) más tarde que la Reserva Federal de EE. UU., Ya que la economía de la UE está por detrás de la estadounidense. (Según las previsiones de JPMorgan, se espera que el PIB de la zona euro, después de una caída del 1% en el primer trimestre de 2021, crezca un 6% en el segundo trimestre. En EE. UU., Las mismas cifras son + 5% y +10 %).
El BCE no está interesado en un euro fuerte, ya que interfiere con las exportaciones europeas, y considera que las cotizaciones actuales del EUR / USD son bastante altas. Sin embargo, Lagarde no pudo revertir la tendencia a la baja del par. Además, es muy probable que la jefa de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, diga lo mismo que ella en su próxima reunión del miércoles 28 de abril: que, aunque el ritmo de la recuperación económica de EE. comenzar a discutir la reducción de los programas de estímulo fiscal.
La próxima reunión del BCE se llevará a cabo el 10 de junio y pueden suceder muchas cosas durante este tiempo. El euro se verá impulsado al alza por el aumento de la tasa de vacunación y la recuperación económica de la UE. Y es poco probable que los bajistas puedan girar el par hacia el sur hasta que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense comience a subir nuevamente.
Los analistas de Goldman Sachs creen que los cuatro países más grandes de la eurozona vacunarán al 37% de su población a finales de mayo, y esta cifra ya será del 54% a finales de junio. Como resultado, el banco elevó su pronóstico para el EUR / USD de $ 1.2100 para fin de año a $ 1.2500.
La última estimación del consenso de Bloomberg, por el contrario, disminuyó. Si la cifra solicitada en enero era 1.2500, ahora es 1.2200. Aunque este valor sugiere Fortalecimiento ulterior del euro.
El evento principal de la próxima semana será la reunión del Comité de Mercado Abierto del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos y el comentario de su gestión sobre la futura política monetaria. Jerome Powell, como ya se mencionó, es probable que se adhiera a una retórica similar a la de Christine Lagarde, lo que puede ejercer otra presión sobre el rendimiento de los bonos estadounidenses y la tasa del USD.
El crecimiento del euro en la próxima semana es esperado por el 60% de los expertos, apoyado por el análisis gráfico, el 100% de los indicadores de tendencia y el 85% de los osciladores en H4 y D1. El 15% restante de los osciladores da señales de que el par está sobrecomprado. Los niveles de resistencia son 1.2125, 1.2185, el objetivo es el máximo del 25 de febrero en 1.2245.
Cabe señalar que al cambiar al pronóstico para mayo, el panorama cambia drásticamente, y aquí ya está el 70% de los expertos, apoyados por el análisis gráfico en D1, quienes esperan que el par EUR / USD caiga por debajo del horizonte de 1.2000. Los soportes se ubican en los niveles 1.1940, 1.1865 y 1.1800. El objetivo de los bajistas es el mínimo de finales de marzo en torno a 1,1700.
En cuanto a los acontecimientos de la próxima semana, aparte de la reunión de la Fed, hay que prestar atención a las estadísticas de los mercados de consumo: EE.UU. - el lunes 26 de abril, Alemania - el jueves 29 de abril y la Eurozona¬ - viernes 30 de abril. Además, se conocerán los indicadores del PIB del primer trimestre: EE.UU. - 29 de abril, así como Alemania y la Eurozona - 30 de abril;
• GBP / USD. Varios expertos creen que la vacunación exitosa de la población ayudará a calentar la economía del Reino Unido. Las restricciones de cuarentena se han relajado drásticamente en las últimas semanas, se han abierto pubs y restaurantes. Las macro estadísticas son alentadoras. Sin embargo, las preocupaciones relacionadas con el Brexit, los déficits comerciales masivos y los déficits presupuestarios del Reino Unido continúan pesando sobre la libra. Pero el dólar también está bajo presión. Quizás por eso el pronóstico para el par GBP / USD parece bastante contradictorio: el 45% de los expertos vota por su movimiento hacia el norte, el 35% hacia el sur y el 20% restante hacia el este. Las lecturas del análisis técnico en H4 también parecen contradictorias.
En D1, gracias a la tendencia alcista que comenzó hace 13 meses, la mayoría de los osciladores (65%) y los indicadores de tendencia (85%) miran hacia arriba. El análisis gráfico también indica que el par intentará nuevamente alcanzar el máximo de 1.40000, pero luego bajará al soporte en la zona de 1.3670-1.3700. El nivel de resistencia más cercano es 1.3920, el soporte más cercano es 1.3800;
• USD / JPY. El indicador clave para este par fue y es el rendimiento de los bonos del gobierno de EE. UU. Si continúa cayendo la próxima semana, entonces el par USD / JPY bajará aún más. El soporte más cercano está en la zona de 106.80-107.10, el siguiente se encuentra cerca del promedio móvil de 200 días de 105.80.
La opinión de los expertos coincide totalmente con lo expresado una semana antes. El 70% de ellos cree que el par seguirá cayendo. El 30% restante espera que el par rebote al alza (niveles de resistencia 108.35 y 109.00). Hay una discordia total entre los osciladores en H4, en D1 - 75% son de color rojo y 25% dan señales de que el par está sobrevendido. El análisis gráfico en ambos marcos de tiempo muestra que al principio el par puede subir a la resistencia de 108.35, y solo entonces, habiendo rebotado en este nivel, bajará bruscamente;

• CRIPTOMONEDAS. Según varios expertos, la caída de la participación de bitcoin en la capitalización total del mercado de criptomonedas es un factor muy alarmante para los inversores. Recuerde que el índice de dominancia de la criptomoneda líder era del 85% a principios de 2017 y disminuyó al 45% antes del colapso. Ahora esta cifra es un poco más del 50%. Los pesimistas argumentan que el aumento en las cotizaciones de BTC / USD antes de la cotización de Coinbase en el intercambio NASDAQ fue la última etapa del rally alcista, y debemos prepararnos para un nuevo "invierno criptográfico" ahora, que podría extenderse durante varios años. Esto se ve confirmado por la liquidación masiva de futuros de BTC.
Sin embargo, como suele ser el caso, además de pesimistas, también hay optimistas. Por ejemplo, los analistas de Santiment creen que la tendencia de bitcoin sigue siendo alcista. Han llegado a esta conclusión habiendo analizado la frecuencia de los tuits con la frase "buy the dip" y "buy the dip". Con el precio de bitcoin cayendo por debajo de $ 51,000, la cantidad de publicaciones de compra baja alcanzó un récord semanal de 2,108 tweets. Esto permitió a los analistas de Santiment concluir que esta corrección no es más que un "bache en el camino".
Sin embargo, es poco probable que dos mil usuarios de Twitter afecten gravemente al mercado. Mucho más importante es el estado de ánimo de los inversores institucionales que no son en absoluto entusiastas de la criptografía. Y existe una alta probabilidad de que no estén activos hasta que haya claridad sobre la actitud de los principales reguladores hacia el sector. Aquellos de las "ballenas" que compraron la criptomoneda en el otoño de 2020 bien pueden comenzar a fijar las ganancias al nivel actual: el precio alrededor de $ 45,000-50,000 es más que aceptable para ellos. Pero las nuevas compras grandes parecen bastante arriesgadas.

Grupo de Analisis, NordFX
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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 19 al 23 de abril de 2021

Mensaje por ValeLang » 24 Abr 2021 00:25

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. La semana pasada estuvo marcada por dos eventos económicos importantes: macro estadísticas impresionantemente sólidas de EE. UU. Y un colapso en el rendimiento de los bonos del gobierno de EE. UU. A 10 años.
Según los datos publicados el jueves 15 de abril, las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un + 9,8% en marzo (frente a la previsión + 5,9% y una caída del -2,7% en febrero), que es el mejor indicador de los últimos 10 meses. Lo que está sucediendo en el mercado laboral también muestra una recuperación activa de la economía del país. Así, el número de solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo pasó de 769 mil a 576 mil. Y esto no solo es mejor que los 700 mil pronosticados, este es el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia COVID-19. La producción industrial creció un 2,7%.
Todas estas cifras indican claramente el rápido crecimiento del PIB estadounidense en el primer trimestre de 2021. y nos permiten hablar con confianza sobre su continuidad en los próximos meses. En este contexto, el colapso de la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense, el más fuerte desde principios de noviembre pasado, parece sorprendente. Si a finales de marzo el rendimiento de los bonos a 10 años alcanzó un máximo local multimestral de 1,775%, ahora ha caído a 1,583%.
Junto con los bonos, el dólar se está debilitando. El índice USD DXY cotiza en la zona de 91,5 el viernes 16 de abril, 180 puntos por debajo del máximo de este año de 93,3. Como resultado, como pronosticaron la mayoría de los expertos (65%), el par EUR / USD continuó su crecimiento la semana pasada, acercándose al importante nivel de soporte / resistencia de 1.2000 y terminando el período de cinco días en 1.1980.
Esta situación sugiere que las sólidas estadísticas económicas de los Estados Unidos ya no pueden brindar un apoyo serio a la moneda estadounidense. Y este último ahora está más correlacionado con el rendimiento de los bonos del Tesoro. Al parecer, la tasa de vacunación contra el coronavirus ya se ha tenido en cuenta en las cotizaciones en USD. Y los nuevos programas de estímulo fiscal y la impresión interminable de nuevo dinero por parte de la Reserva Federal comenzaron a funcionar contra el dólar. Su debilitamiento ya ha ido más allá de la corrección habitual, calentando los sentimientos de riesgo de los inversores: además del euro, las monedas de los países en desarrollo y de materias primas también están creciendo, y el índice S & P500 renueva su máximo histórico por 22a vez este año. año;
• GBP / USD. El debilitamiento del dólar apoyó a la moneda británica, la caída del par GBP / USD se detuvo e incluso logró subir 120 puntos. Así, su movimiento durante las últimas cuatro semanas puede definirse como lateral en el canal 1,3670-1,3920. En cuanto al último acorde, el par lo ubicó en la zona central de este canal, finalizando la sesión de negociación en 1.3840;
• USD / JPY. Se dijo anteriormente sobre una fuerte caída en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años. Los expertos llaman a la cobertura de posiciones cortas por parte de los fondos de cobertura, así como al regreso de los compradores japoneses al mercado, entre las posibles razones de este colapso. Se estaban deshaciendo activamente de los bonos estadounidenses al final del año financiero, pero ahora comenzaron a reponer sus carteras de inversión con ellos. Esto provocó un aumento de la demanda del yen, que gracias a la tasa de interés negativa utilizan para financiar este tipo de operaciones.
Uno de los escenarios pronunciados hace una semana sugirió que el debilitamiento del dólar y el fortalecimiento del yen empujarían al par USD / JPY hacia el soporte de 108.40. Esto es exactamente lo que sucedió: a partir del nivel de 109.65, el par cayó al horizonte 108.60 el jueves 15 de abril, seguido de un pequeño rebote y un final en 108.80;
• CRIPTOMONEDAS. Lo que tanto se había anticipado durante las últimas ocho semanas se ha hecho realidad: Bitcoin finalmente ha superado el horizonte de $ 60,000 y ahora está tratando de afianzarse por encima de este importante nivel psicológico. El nuevo máximo histórico fue la altura de $ 64,800, que alcanzó el par BTC / USD el miércoles 14 de abril. Sin embargo, siguió una corrección y los alcistas estaban luchando para evitar que la criptomoneda principal cayera por debajo de los $ 60,000 durante todo el viernes 16 de abril. .
Según la calificación de Forbes, gracias al crecimiento de bitcoin, su creador bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto se ubicó entre las 20 personas más ricas del mundo. Según varias estimaciones, posee entre 750k y 1.1 millones de monedas BTC, y su fortuna ha superado los $ 60 mil millones ahora.
Pero si Nakamoto se convirtió en el propietario de innumerables cripto-tesoros hace mucho tiempo, entonces los grandes inversores actuales están solo al comienzo de su viaje. Según el servicio analítico Santiment, las llamadas "ballenas" siguen acumulando bitcoins. Los analistas encontraron que han acumulado hasta el 2.2% del suministro total del mercado de criptomonedas hasta ahora, alcanzando un máximo de 11 meses. Una situación similar se observó a principios de mayo del año pasado. Como dice el informe Santiment, estamos hablando de inversores que controlan 100.000 o más BTC. Junto a las "ballenas", por primera vez desde diciembre de 2020, los mineros también han comenzado a acumular ahorros, lo que genera una escasez de oferta y contribuye a un aumento en el precio del principal activo digital.
Los mineros reciben ingresos en criptomonedas, pero pagan dinero fiduciario a los proveedores de servicios y equipos, por lo que se ven obligados a vender parte de las monedas extraídas. Los volúmenes de tales ventas dependen de las condiciones actuales del mercado y las expectativas del precio de bitcoin. A partir del 31 de marzo, los mineros comenzaron a acumular reservas de BTC nuevamente. Mientras que durante cuatro meses antes de eso, redujeron sus posiciones, convirtiendo bitcoins en fiat. Los mayores volúmenes de criptomonedas, de 17,000 a 24,000 BTC por día, fueron vendidos por ellos en enero de 2021.
“Los mineros han optado por acumular activos digitales, porque tienen suficientes reservas de efectivo para respaldar sus actividades, que aumentaron durante el aumento de bitcoin de $ 20,000 a $ 40,000. O, la mayoría de ellos tienen monedas en previsión de una mayor apreciación ”, dijo a CoinDesk Flex Young, director ejecutivo de Babel Finance, con sede en Hong Kong. La cantidad de bitcoins en las billeteras de los mineros ha aumentado a 1.806 millones de BTC en las últimas dos semanas.
El crecimiento del par BTC / USD se ve facilitado por un dólar débil y una disminución en el rendimiento de los bonos del gobierno de EE. UU. A largo plazo también. Esto aumenta el atractivo de la criptomoneda como cobertura contra la inflación.
La capitalización total del mercado de criptomonedas el 10 de abril finalmente cruzó la barra de $ 2.0 billones y nunca cayó por debajo de ella. En el momento de escribir este artículo, el 16 de abril, está en 2,2 billones de dólares.
Al mismo tiempo, la participación de bitcoin en la capitalización total del mercado de cifrado continúa disminuyendo continuamente: si era del 72,65% el 2 de enero, entonces era solo del 52,10% el 16 de abril. Como ya se mencionó, esto probablemente se deba a la hecho de que los especuladores están cambiando a otros activos más rentables.
En cuanto al Crypto Fear & Greed Index, subió de 70 a 78 puntos en una semana. Ambos valores se encuentran en la zona de sobrecompra, pero aún están lejos de ser críticos y, por lo tanto, no pueden convertirse en un obstáculo serio para el crecimiento del par BTC / USD.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Como se mencionó en la primera parte de la revisión, billones de dólares en programas de apoyo económico no solo aumentan la deuda nacional de los Estados Unidos, sino que también comienzan a ejercer una fuerte presión sobre la moneda estadounidense. Las tasas de interés bajas, cercanas a cero, tampoco ayudan. Pero al mismo tiempo, el titular de la FRS dice que si bien el ritmo de la recuperación económica de Estados Unidos es impresionante, no es suficiente ni siquiera comenzar a discutir la reducción de los programas de estímulo fiscal. Según Jerome Powell, esto requiere varios meses más de resultados tan positivos. La economía debe "hacer un progreso aún más significativo" hacia los niveles objetivo de empleo e inflación.
Por supuesto, tales declaraciones no son buenas para el dólar y contribuyen al crecimiento del sentimiento de riesgo. Pero en cuanto al otro lado del Océano Atlántico, hay declaraciones cada vez más contundentes de los funcionarios de la UE sobre la inminente terminación de los bloqueos y el crecimiento sin precedentes de la economía de la eurozona. Según la previsión de consenso de los expertos de Bloomberg, el BCE ralentizará el programa de compra de activos de emergencia (QE) para julio y, a finales de este año, anunciará su finalización en marzo de 2022.
Todo lo anterior podría llevar a la ruptura del EUR / USD de la resistencia de 1.2000 y su aumento a los máximos de enero en la zona de 1.2300. Las resistencias en este camino serán los niveles 1.2125 y 1.2185.
Sin embargo, por el momento, un pronóstico tan optimista es respaldado por solo el 25% de los expertos. Verdadero análisis gráfico, el 100% de los indicadores de tendencia en H4 y el 90% en D1 están de su lado. La imagen es ligeramente diferente entre los osciladores. Solo el 65% de los osciladores en ambos marcos de tiempo son de color verde, mientras que el resto ya está dando señales de que el par está sobrecomprado.
La mayoría de los analistas (50%) ahora han tomado una posición neutral, creyendo que los alcistas y los bajistas participarán en un "tira y afloja" a través de la línea de 1.2000 en un futuro próximo. Pero la victoria seguirá estando con el dólar en el futuro. Y, al pasar de la previsión semanal a la mensual, el número de seguidores de osos aumenta del 25% al 70%. En su opinión, el par EUR / USD probará el soporte en la zona de 1.1700 una vez más y, si tiene éxito, caerá otros 100 puntos más abajo.
En cuanto a los acontecimientos de la próxima semana, debemos prestar atención al jueves 22 de abril. La próxima reunión del BCE se celebrará ese día. No es probable que se prevean cambios especiales en su política monetaria. Sin embargo, es de interés la rueda de prensa de la dirección del Banco Central Europeo, durante la cual los inversores pueden recibir señales positivas sobre las intenciones de este regulador. Si los indicadores de actividad empresarial en Alemania y la Eurozona, que se dará a conocer al día siguiente, 23 de abril, también resulta alentador, esto podría apoyar al euro;
• GBP / USD. Los problemas tras la salida del Reino Unido de la UE, un déficit comercial impresionante y el déficit presupuestario del país continúan ejerciendo presión sobre la libra esterlina. E incluso el dólar, que se debilitó frente a otras monedas, permitió que el par GBP / USD obtuviera solo una tendencia lateral, pero nunca volvió a un crecimiento sostenible.
La moneda británica puede recuperar su atractivo, especialmente si el gran capital que la abandonó debido al Brexit comienza a regresar al país. La libra también está respaldada por los éxitos de la vacunación contra COVID-19. Por lo tanto, algunos analistas creen que la tendencia alcista a largo plazo, que comenzó el 20 de marzo de 2020, es demasiado pronto para ser enterrada, y el par tiene la posibilidad de continuar su movimiento hacia el norte. El 30% de los expertos vota por el pronóstico alcista en este momento. Sin embargo, cuando se cambia a la previsión a finales de la primavera, su número se duplica: hasta un 60%. Los niveles de resistencia más cercanos son 1.3920 y 1.4000.
Mientras tanto, la abrumadora mayoría de los analistas, respaldados por el análisis gráfico en D1, primero esperan que el par caiga al borde inferior del canal de negociación 1.3670-1.3920 y, en caso de ruptura, el par se moverá a la zona de 1. 3600..
Entre los eventos de la próxima semana que pueden influir en la formación de tendencias locales, podemos destacar la publicación de estadísticas sobre el mercado laboral del Reino Unido el martes 20 de abril, los datos sobre el mercado de consumo el miércoles 21 de abril y la actividad empresarial en el servicio Markit el viernes 23 de abril. Destaca también el discurso del presidente del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, el 21 de abril;
• USD / JPY. El par comienza la próxima semana dentro de la zona 108.60-109.25. Recuerde que este es el rango de negociación muy estrecho del que no pudo salir durante tres semanas completas en marzo. Y es muy posible que ahora se convierta en un serio obstáculo en el camino del yen hacia un mayor fortalecimiento. El análisis gráfico está completamente de acuerdo con esta versión. Según su pronóstico sobre los períodos de tiempo H4 y D1, antes de continuar moviéndose hacia el sur, el par USD / JPY se verá comprimido dentro de estos límites durante varios días.
Y el 70% de los analistas están seguros de que el par seguirá cayendo. Los niveles de soporte son 108,35, 107,50 y 106,00; El 30% restante espera que el par rebote. Las resistencias están en 109.25 y 110.00, el objetivo es superar el máximo del 31 de marzo de 110.95 y tomar la altura de 111.00;
• CRIPTOMONEDAS. El pronóstico más optimista para el precio de bitcoin lo dieron los autores de la serie animada de culto Los Simpson. Una línea continua con cotizaciones de activos financieros aparece en la pantalla del televisor en el nuevo episodio 18 de la temporada 32. El tipo de cambio de bitcoin está marcado con un signo verde de infinito.
Por supuesto, esta dinámica encantaría enormemente a los inversores. Sin embargo, las previsiones de los especialistas todavía parecen mucho más modestas. Aunque también luchan hacia arriba. Entonces, según el último informe del intercambio Kraken, sus analistas, basándose en datos históricos, admitieron el crecimiento de bitcoin en un 50% en abril. Teniendo en cuenta que el mes comenzó en $ 59,000, el objetivo del movimiento podría ser la marca de $ 90,000. Sin embargo, antes de que se reanude el rally, la primera criptomoneda puede esperar una corrección de al menos $ 10,000.
En cuanto a la segunda gran criptomoneda, Ethereum, Kraken predice que podría subir a $ 15,000. Los analistas de Exchange señalaron los importantes, en su opinión, niveles de soporte y resistencia para esta altcoin: $ 1,462 y $ 2,695. Al trazar patrones históricos de movimiento de precios de ETH en curvas logarítmicas, concluyeron que el pico del ciclo alcista aún está lejos. Los expertos confían en que el precio de Ethereum podría subir un 700% desde los niveles de finales de marzo y alcanzar un máximo de 15.238 dólares.
El famoso comerciante de criptomonedas y presentador del podcast El lobo de todas las calles, Scott Melker, dio un pronóstico un poco más modesto para el precio de esta moneda alternativa. Según él, Ethereum puede superar a bitcoin en términos de rentabilidad en 2021, y el precio de la moneda puede subir a $ 10,000.
En una entrevista con Cointelegraph, reveló que ha cambiado en gran medida su estrategia de la primera criptomoneda a ETH en los últimos meses. "No entiendo por qué esto es una locura. De hecho, esto es solo un aumento de menos de cinco veces el precio actual. Bitcoin casi se triplicó el año pasado”, dijo Melker a los periodistas. "Me recuerda a la inversión en Internet a principios de la década de 1990".
Maciej Vitkoviak examinó aún más la historia y reveló al mundo un truco de cripto vida de hace casi 40 años: un emulador de una computadora antigua Commodore-64 de 1982, adaptada para minar bitcoins. Este desarrollador ha creado el software C64 Bitcoin Miner específicamente para esta PC. Demostró un hashrate de 0.2 H / s en el emulador VICE, lo que le permitirá obtener un bloque de BTC “en solo” ... 337 años y 10 meses.




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Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 12 al 16 de abril de 2021

Mensaje por ValeLang » 17 Abr 2021 21:19

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. La economía estadounidense continúa recuperándose vigorosamente. El índice S & P500 renueva otro máximo, el valor de los bonos del Tesoro estadounidense está creciendo y, en consecuencia, su rendimiento está cayendo. Y el dólar está cayendo con él.
Sin embargo, el mercado, en su mayor parte, no está reaccionando a los números reales de la última semana y media, sino a las previsiones y promesas. Como ya se mencionó, la economía estadounidense está creciendo. Pero el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo que aunque las estadísticas de marzo sobre el mercado laboral son impresionantes, ni siquiera son suficientes para iniciar discusiones sobre la reducción de los programas de estímulo fiscal. Según Jerome Powell, esto requiere varios meses más de resultados tan positivos.
Sus compañeros están de acuerdo con él. Entonces, la directora del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, señaló que la economía estadounidense aún está muy lejos de la recuperación, y la Fed esperará hasta que esto suceda. Y el director del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo que uno ni siquiera debería pensar en cambios en la política monetaria de Estados Unidos hasta el final de la pandemia de COVID-19.
Pero en cuanto al otro lado del Océano Atlántico, hay declaraciones cada vez más contundentes de los funcionarios de la UE sobre la inminente terminación de los bloqueos y el crecimiento sin precedentes de la economía de la eurozona. Y a pesar de los llamamientos de la canciller alemana, Angela Merkel, a un aislamiento más estricto, se citan datos optimistas sobre la producción industrial en este país.
Como resultado de todas estas batallas verbales, la balanza se inclinó hacia el lado del euro. Como pronosticaron la mayoría de los expertos, el par EUR / USD subió, elevándose a la altura de 1.1930 el jueves 08 de abril. A esto le siguió una corrección y un final en 1.1900;
• GBP / USD. Los problemas tras la salida del Reino Unido de la UE, un déficit comercial impresionante y el déficit presupuestario del país continúan ejerciendo presión sobre la libra esterlina. E incluso el dólar, que se ha debilitado frente a otras monedas, no permite que el par GBP / USD vuelva a crecer. Vemos cómo la divisa británica, paso a paso, va perdiendo terreno a partir del 24 de febrero. La semana pasada el par fue capaz de crecer solo hasta 1,3920. A esto le siguió una reversión y, como predijo el análisis gráfico, cayó al nivel de 1,3670. En cuanto al acorde final, sonaba a la altura de 1,3710;
• USD / JPY. Se ha escrito repetidamente que la tasa de este par está muy influenciada por el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. Las fluctuaciones en el rendimiento de estos valores permitieron al yen enderezar un poco los hombros y recuperar 165 puntos al dólar en los primeros cuatro días de la semana, cayendo a 109,00. Sin embargo, luego la fuerza de los bajistas se secó y el par terminó el período de cinco días en el nivel de 109,65;
• CRIPTOMONEDAS. La abrumadora mayoría de analistas (70%) dio un pronóstico negativo para el par BTC / USD la semana pasada, esperando que se mueva hacia los $ 50,000. Esto es exactamente lo que sucedió, y la caída de bitcoin el miércoles a $ 55,540 hizo que muchos hablaran sobre el comienzo de nuevas "congelaciones de criptografía". Afortunadamente para los inversores, el pánico fue prematuro y el par regresó a la zona de $ 58,000 el viernes. Sin embargo, la pregunta de por qué la principal criptomoneda no logró establecerse por encima de los $ 60,000 permanece abierta.
Una de las versiones es una caída en la demanda de los grandes inversores institucionales. Pero, como se desprende de las estadísticas de los intercambios de cifrado, las "ballenas" continúan retirando criptomonedas a billeteras frías. Y por tanto, esperan que continúe su crecimiento.
Las acciones de los mineros también son indicativas de su sentimiento alcista. Cambiaron a acumular monedas en abril, creando una escasez en el mercado. El movimiento de criptomonedas de los mineros a los intercambios de criptomonedas ha disminuido en casi un 40%: de 450 bitcoins por día en marzo a 275 en la primera década de abril. Naturalmente, tal escasez de oferta debería hacer subir el precio. Baste recordar que el par BTC / USD aumentó de $ 19,000 a $ 30,000 en una situación similar la vez anterior.
Mientras tanto, así como bitcoin no puede tomar la altura de los $ 60,000 por asalto, la capitalización total del mercado tampoco puede superar la barra de $ 2.0 billones, una vez que se acerca, una vez que se aleja. Al momento de escribir esta reseña, el viernes 09 de abril, se ha acercado nuevamente a este importante nivel psicológico, alcanzando un volumen de $ 1.990 mil millones. En cuanto al Crypto Fear & Greed Index, ha cambiado solo 4 puntos durante la semana, habiendo caído de 74 a 70.
Cabe señalar que la participación de bitcoin en la capitalización total del mercado de cifrado está disminuyendo continuamente: si era del 62% el 14 de marzo, entonces era solo del 55% el 09 de abril. Esto se debe sin duda a la falta de una dinámica de precios positiva para BTC / USD. Los especuladores están cambiando a otros instrumentos, que permiten obtener importantes beneficios en este momento. Y aquí debe tenerse en cuenta la onda.
Cuando la onda se redujo a $ 0.170 a fines de diciembre de 2020 debido a los reclamos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), muchos se dieron por vencidos. Sin embargo, el 7 de abril, en el máximo, el precio de esta altcoin alcanzó los $ 1.108, mostrando una ganancia del 550% desde que comenzó el año. Su capitalización también creció durante este tiempo, pasando del 1,40% al 2,42%. La razón de este rally, especialmente en la última semana, fue la noticia de que los abogados de Ripple obtuvieron acceso a los documentos de la SEC y están haciendo serios avances en el litigio con este poderoso regulador.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Como se dice en la primera parte de la revisión, las declaraciones de los líderes de la Reserva Federal de Estados Unidos, el crecimiento del mercado de valores y la caída en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos son factores importantes. Pero están limitados en el tiempo. También lo es la caída del dólar. Y en algún momento, todo puede girar 180 grados. Cuanto más se disparan los índices bursátiles estadounidenses (Nasdaq, Dow Jones, S & P500), más se habla de "pompas de jabón" que están a punto de estallar. Los inversores tomaron prestados un récord de $ 814 mil millones garantizados por sus propias carteras a fines de febrero de 2021. Y esto es un 49% más que hace un año. Una situación similar resultó en el colapso del mercado de valores y en la crisis económica de 2008.
Pero hasta que esto suceda, el atractivo del dólar sigue cayendo, lo que favorece a las monedas de bajos ingresos y, en primer lugar, al euro. El dólar tampoco se ve facilitado por la confrontación entre demócratas y republicanos en el Senado de los Estados Unidos sobre la escala de un mayor estímulo fiscal.
Por supuesto, se encontrará una salida a este estancamiento político y habrá más claridad sobre los resultados de las vacunas y la velocidad de recuperación de las economías de Estados Unidos y la Eurozona. Pero según las previsiones del 65% de los expertos, el par EUR / USD seguirá creciendo la semana que viene. Este escenario está respaldado por el 75% de los osciladores y el 85% de los indicadores de tendencia en H4. La ventaja de los “verdes” es mucho más débil en D1, aquí solo el 65% de los indicadores técnicos apuntan al crecimiento del par. Al mismo tiempo, el 15% de los osciladores están pintados de gris neutro y el 20% ya da señales de que el par está sobrecomprado.
En cuanto al análisis gráfico, muestra un movimiento en el rango de operación de 1.1835-1.1950 en H4, el rango es, por supuesto, más amplio en D1: primero, el par desciende hasta el borde inferior en la zona de 1.1700, y luego sube al 1.2000 de altura. Cabe destacar que en la transición de previsión semanal a mensual, el 55% de los analistas votan por el descenso del par hasta el horizonte de 1,1700.
En cuanto a los eventos de la próxima semana, debemos prestar atención a los indicadores de inflación y los datos del mercado de consumo de EE. UU. (Que saldrá el 13, 15 y 16 de abril), la zona euro (12 de abril) y Alemania (15 de abril). También es de interés el discurso del titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, el miércoles 14 de abril;

• GBP / USD. Por el momento, la ventaja absoluta para este par está del lado de los bajistas. El 85% de los osciladores y el 100% de los indicadores de tendencia en H4 están pintados de rojo. En D1 es 85% y 80%, respectivamente. El 65% de los analistas también vota a favor de una mayor caída del par. El soporte más cercano es 1.3670, el objetivo es una transición a la zona 1.3575-1.3610. El análisis gráfico de D1 también dibuja la continuación de la tendencia a la baja. Sin embargo, según su pronóstico, el par puede subir al nivel de resistencia de 1.3900 antes de dirigirse hacia el sur.
A pesar de que continúa la venta masiva de la libra, muchos analistas señalan que la tendencia alcista a largo plazo, que comenzó el 20 de marzo de 2020, no se ha visto afectada. Y la caída de las últimas 6 semanas se puede considerar como una corrección, después de lo cual la moneda británica puede continuar su crecimiento. La libra recuperará su atractivo, especialmente si el gran capital que la abandonó debido al Brexit comienza a regresar al país. La libra también está respaldada por los éxitos de las primeras etapas de vacunación contra COVID-19. En este caso, según el 70% de los expertos, el par GBP / USD tiene muchas posibilidades de recuperar sus posiciones perdidas y regresar primero a la zona de 1.4000, y luego volver a probar el máximo del 24 de febrero en 1.4240 antes del final de la primavera;
• USD / JPY. A principios de marzo, los volúmenes de compras de contratos de futuros para el yen superaron las ventas. Pero el rápido ritmo de la recuperación económica de Estados Unidos lo ha cambiado todo. Según la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), el número de contratos cortos en moneda japonesa comenzó a crecer desde mediados de marzo, alcanzando valores récord desde enero de 2019.
Por el momento, a pesar de la confusión en las lecturas de los indicadores, la mayoría de los expertos (65%), respaldados por el análisis gráfico en H4, esperan un mayor debilitamiento del yen y el retorno del par USD / JPY, primero al nivel de 111,00, y luego sube otros 100 puntos más, hasta el nivel de 112,00.
El 35% restante de los analistas están mirando hacia el sur, esperando ver cómo el par probará 108.40. Además, al pasar al pronóstico mensual, el número de partidarios del oso aumenta al 60% y el objetivo se desplaza a la zona 105.00-106.20.
En cuanto a los hechos de la próxima semana, se puede notar el discurso del titular del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, el miércoles 14 de abril, desde el cual el mercado esperará señales sobre la política monetaria del regulador para el futuro cercano. Recuerde que el Banco de Japón no ha podido decidir cómo responder al aumento de los rendimientos de los valores estadounidenses y qué hacer con los suyos. Si el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años y los precios de las materias primas continúan aumentando, y el regulador no responde a esto, podría afectar aún más al yen. Y ya ha sufrido pérdidas bastante tangibles, habiendo perdido más de 700 puntos por dólar en los últimos tres meses.
• CRIPTOMONEDAS. El trasfondo de noticias de la semana pasada fue bastante versátil. Así, el banco de inversión Morgan Stanley ha presentado una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), según la cual 12 fondos del banco podrán invertir en BTC. Cada uno de los fondos indicados en la aplicación podrá colocar hasta el 25% del capital en la primera criptomoneda. Y eso es bueno para los inversores.
Por otro lado, el multimillonario y fundador de PayPal, Peter Thiel, declaró de repente que bitcoin se ha convertido en un instrumento de la política de China y está golpeando cada vez más al dólar. Por eso, según Peter Thiel, el gobierno de Estados Unidos debería atender la regulación de esta criptomoneda de referencia. Cabe señalar que este empresario anteriormente apoyaba a bitcoin, y ahora hay que entender quién o qué lo hizo cambiar de opinión. Y si el viento sopla desde la Casa Blanca, esta es una señal muy negativa para el mercado de las criptomonedas.
En cuanto a las previsiones, los expertos de otro gran banco mundial, JPMorgan, llamaron al objetivo a largo plazo para la tasa de bitcoin de 130.000 dólares, habiendo bajado el listón de 146.000 dólares debido a la caída de las cotizaciones del oro. Los analistas realizaron tal pronóstico basándose en el cálculo de la capitalización teórica de la primera criptomoneda en caso de una afluencia de fondos del mercado de metales preciosos.
En general, el tema de comparar bitcoin con oro, para el que la criptomoneda se está convirtiendo en una alternativa digital, suena cada vez más a menudo. Muchos toros de bitcoin en el entorno experto dicen que BTC podrá eludir el oro en términos de capitalización en el futuro. En este caso, el valor de todos los bitcoins debería crecer 10 veces y superar la marca de $ 11 billones. Y según los analistas de Ark Invest, eso podría suceder en los próximos años. "Creemos que bitcoin es mejor que el oro y es seguro decir que capturará una participación en el mercado del oro o incluso más".
El multimillonario y fundador del criptobanco Galaxy Digital Mike Novogratz está de acuerdo con el pronóstico de Ark Invest. Dijo en un comentario para CNBC que estaba sorprendido por el ritmo de adopción de activos digitales. El inversor también admitió su pronóstico anterior del precio de la primera criptomoneda de $ 60,000 demasiado conservador. "Bitcoin está en el camino inevitable para alcanzar y superar la capitalización del oro", dijo Novogratz.
El autor del libro “Padre rico, padre pobre”, el inversor y empresario Robert Kiyosaki, dio un pronóstico bastante astronómico. Sugirió en una entrevista reciente que la primera criptomoneda podría alcanzar un valor de $ 1.2 millones en los próximos cinco años. Kiyosaki compró bitcoin por primera vez el año pasado después de que la pandemia encadenara efectivamente la economía global. Luego se cotizaba a $ 9,000. “Ojalá pudiera comprarlo por 10 centavos, como hizo mucha gente, pero todavía me veo como un genio porque hoy cuesta alrededor de $ 55,000. Creo que en otros cinco años crecerá a $ 1,2 millones”, anunció el empresario.
Al mismo tiempo, a pesar de que Kiyosaki, frente a Peter Thiel, se ha convertido en un defensor del bitcoin, sigue prefiriendo el oro y la plata para las principales inversiones, lo que se explica por el hecho de que la criptomoneda está fuera del ámbito regulatorio.
Y finalmente, al final de la revisión, otro truco de cripto vida. Esta vez, se trata de cómo ganar dinero sin "minar", sin comprar ni vender criptomonedas. Después de todo, resulta que basta con mirar hacia el futuro y registrar una dirección de Internet prometedora a tiempo para convertirse en millonario. Entonces, el registrador de nombres de dominio GoDaddy puso a la venta el dominio Bitcoin.com de Roger Ver por $ 100 millones a principios de la semana pasada. Sin embargo, esta vez el trato fracasó: al descubrir el anuncio, el propietario declaró que era "100% falso" y exigió retirar el dominio de la venta. Pero esto no significa que no podrá ganar una buena suma. en otras direcciones Después de todo, todavía hay muchas criptomonedas prometedoras en el mundo además de bitcoin.



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Re: FOREX - Mercado de Divisas

Mensaje por ValeLang » 18 Mar 2021 20:28

Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 15 al 19 de marzo de 2021

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Recordemos que el jefe de la Fed, Jerome Powell, literalmente derribó los mercados de valores estadounidenses con su discurso del 4 de febrero. Powell permaneció indiferente ante el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que cerró en un máximo anual. Al mismo tiempo, insinuó la posibilidad de un endurecimiento prematuro de la política monetaria.
Y aunque el titular de la Fed destacó que la economía está lejos de sobrecalentarse, y aún no ve la necesidad de subir la tasa de interés, el mercado ha tenido un indicio de un posible cambio en la política monetaria. En respuesta, los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon con el dólar y el mercado de valores cayó. El S & P500 perdió más de 120 puntos y el Promedio Industrial Dow Jones perdió más de 300 puntos.
Y luego, todo cambió el martes 09 de marzo. El fuerte crecimiento de las acciones de tecnología, las estadísticas positivas del mercado laboral, el crecimiento de los activos de los hogares y un proyecto de ley firmado por el presidente estadounidense Joe Biden sobre un nuevo paquete de estímulo por $ 1,9 billones empujaron al mercado de valores estadounidense al alza. . El índice S & P500 no solo se recuperó por completo de las pérdidas, sino que también actualizó su máximo histórico, alcanzando la marca de 3.960. En cuanto a las tesorerías a largo plazo, su rentabilidad, por el contrario, se ha estabilizado. Y esto a pesar de que el volumen de solicitudes presentadas superó el volumen de la emisión en 2,38 veces, y los inversores extranjeros compraron alrededor del 20% de los valores del volumen total de $ 38 mil millones.
El par EUR / USD alcanzó una altura de 1.1990 el jueves 11 de marzo debido a estos factores. Sin embargo, no logró alcanzar el nivel 1.2000. La caída del par y el debilitamiento del euro se vieron facilitados por la declaración de la dirección del BCE sobre el aumento de la tasa de compra de bonos en el marco del PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program). Pero resultó no ser lo suficientemente convincente y no se dijo nada sobre la ampliación del PEPP. Como resultado, la caída del par fue insignificante y terminó la semana en el nivel de 1,1950;
• GBP / USD. Cada vez más expertos se preguntan si la libra ha superado su máximo el 24 de febrero. ¿Es hora de consolidarse con el dólar? La moneda británica ha mostrado un impresionante crecimiento de 2830 puntos frente a su "colega" estadounidense (de 1,1410 a 1,4240) a partir de la tercera década de marzo de 2020. Y hemos estado observando el movimiento lateral del par GBP / USD a lo largo del Pivot Point de 1.3900 durante las últimas dos semanas. El borde superior del rango de negociación se dibuja con bastante claridad: esta es la resistencia en 1.4000. Se pueden considerar dos niveles de soporte como el más bajo: el más cercano - 1.3850 y el siguiente - 1.3775.
El gráfico GBP / USD de la semana pasada es muy similar al gráfico EUR / USD. Esto sugiere que tanto la libra como el euro no son ahora tanto actores independientes en el mercado como rehenes de la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. Y las tasas de los bonos del gobierno de EE. UU. Habiendo comenzado la semana de cinco días en 1.3840, el par se movió dentro del rango anterior durante toda la semana y estableció el último acorde en 1.3925;
• USD / JPY. El yen ha superado un hito tras otro en las últimas semanas, y el par USD / JPY alcanzó los máximos de ocho meses. Muchos operadores tienen miedo de abrir posiciones largas y cortas en tal situación. Por un lado, el par ya estaba sobrecomprado y, por otro, aún podía volar más hacia arriba por inercia. Esto es lo que sucedió en realidad: primero subió al nivel de 109,25, luego siguió una corrección a 108,35 y una nueva subida al horizonte de 109,00, donde el par terminó la semana laboral;
• CRIPTOMONEDAS. Bitcoin alcanzó un máximo de $ 58,340 el 21 de febrero, después de lo cual retrocedió a $ 43,160, reduciéndose en un 26%. Según Material Indicators, esta disminución fue utilizada por las ballenas y las instituciones para comprar activos de pequeños inversores. Por ejemplo, la cantidad de pedidos para la compra de BTC por un monto de $ 0.1 millones a $ 1 millón alcanzó valores récord en el intercambio de cifrado Binance. Y ahora, veinte días después, el 12 de marzo, Bitcoin volvió a romper la barra de $ 58,000. Sin embargo, al momento de escribir la revisión, no pudo actualizar el máximo histórico, deteniéndose en $ 58,240
El par BTC / USD subió la semana pasada en medio del aumento en el mercado de valores de EE. UU. Aunque, muy probablemente, esta sea solo una razón formal, y no una razón real para la activación de los toros. Estaba claro que definitivamente intentarían superar los $ 60,000. Y la única pregunta era cuándo sucedería.
Según CryptoQuant, la demanda de bitcoins continúa creciendo y su número en los intercambios ha caído a un mínimo de dos años. Como señalan los expertos de Bloomberg en su informe de febrero, bitcoin se está convirtiendo en un activo cada vez más popular entre una amplia variedad de inversores y está reemplazando gradualmente al oro de sus carteras. Según los autores del informe, la reducción en el rango de fluctuaciones de precios indica que la principal criptomoneda se ha convertido en una alternativa a los activos de inversión tradicionales.
La capitalización general del mercado de cifrado también está comprometido con nuevas alturas, junto con bitcoin. Creció de $ 1444 mil millones a $ 1756 mil millones durante la semana. Y ahora el volumen de 2 billones de dólares se convertirá en un nivel psicológico importante para ello.
Curiosamente, a pesar del crecimiento semanal del par BTC / USD en un 20%, el índice Crypto Fear & Greed, por el contrario, cayó de 77 a 70, lo que puede indicar el estado de ánimo alcista general del mercado.
Y otra observación interesante. El dominio del mercado de Bitcoin ha disminuido del 70,4% al 61,4% desde principios de 2021. Los indicadores de altcoins del TOP-10 también han bajado o se han mantenido en los mismos niveles. Pero la capitalización total de tokens más pequeños ha aumentado del 10,3% al 14,4%. Es poco probable que estas monedas puedan despertar el interés de grandes inversores. Por lo tanto, estas estadísticas solo pueden indicar que los jugadores han comenzado a usarlas de manera más activa para la especulación a corto plazo.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Se llevará a cabo una reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos del 16 al 17 de marzo. Estamos esperando el Resumen de Previsiones Económicas del Comité de Mercado Abierto (FOMC), la decisión sobre la tasa de interés, los comentarios sobre la política monetaria y una conferencia de prensa por parte de la administración de la Fed después de la reunión. Es probable que la tasa de interés se mantenga sin cambios en 0.25%. Por tanto, las previsiones del regulador serán de especial interés. Las altas expectativas volverán a poner de relieve la brecha entre el ritmo de recuperación económica en EE.UU. y la Eurozona. Los inversores también estarán preocupados por la posibilidad de endurecer la política monetaria y la actitud de la administración de la Fed ante los cambios en los rendimientos de los bonos del gobierno. La consolidación de los rendimientos a 10 años en el rango de 1.5-1.6% ayudará al mercado de valores y empujará al par EUR / USD por encima de 1.2000.
Hasta ahora, la ventaja está del lado del dólar. El 70% de los expertos, apoyados por el análisis gráfico, el 85% de los osciladores y el 80% de los indicadores de tendencia en D1, esperan que el par caiga a la zona de 1,1800-1,1850. El soporte aquí sigue siendo el SMA de 200 días en 1,1826. El soporte más cercano es 1.1900.
El 30% de los analistas tiene una visión alternativa, respaldada por un análisis gráfico de H4. En cuanto a los indicadores técnicos en este período de tiempo, sus lecturas siguen siendo confusas. Tenga en cuenta que cuando se cambia de un pronóstico semanal a uno mensual, el número de expertos que apoyan a los toros aumenta al 60%. Los niveles de resistencia son 1.2025, 1.2060, 1.2170, 1.2200 y 1.2270;

• GBP / USD. Además de la reunión de la Fed estadounidense, el jueves 18 de marzo tendrá lugar una reunión del Banco de Inglaterra. Es probable que sus resultados no afecten tanto a los inversores como a los de sus pares del otro lado del Atlántico. Sin embargo, sin duda se dará información sobre el curso de la recuperación económica británica y sus perspectivas. El mercado también estará preocupado por lo que está sucediendo en las relaciones con la Unión Europea después del Brexit.
Las opiniones de los expertos están divididas por igual en este momento. Un tercio de ellos, junto con el análisis gráfico de H4, cree que el par se mantendrá dentro del rango de negociación de 1.3775-1.4000. Otro tercio, respaldado por el análisis gráfico del D1, espera un aumento hasta el máximo del 24 de febrero de 1,4240. Y finalmente, el tercio restante está esperando que el par caiga a la zona de 1.3600;
• USD / JPY. Debería quedar claro en la próxima semana si la moneda japonesa detendrá su declive y el par USD / JPY, su rápido aumento. Hay tres factores determinantes: el rendimiento de los bonos estadounidenses, la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y la reunión del Banco de Japón del viernes 19 de marzo, en la que debe determinar su política para el futuro cercano.
El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses está presionando al yen a la baja, y se espera que el regulador japonés reaccione ante este colapso catastrófico. Si el BOJ insistirá en controlar la curva de rendimiento está abierto por ahora.
Cabe señalar que la última caída del yen y el crecimiento del USD / JPY el 12 de marzo se produjeron en volúmenes crecientes. Esto indica que el interés de los principales actores en la continuación de la tendencia alcista del par aún no se ha agotado. La tendencia puede revertirse mediante la consolidación del rendimiento de los valores estadounidenses o una venta activa de activos de riesgo.
Pero al momento de escribir este artículo, el 55% de los expertos esperan que el par aún pueda subir a la zona de 109.50-110.00. El 20% está a favor del movimiento lateral y el 25% está a favor de la caída del par. Casi el 100% de los indicadores de tendencia tanto en H4 como en D1 están pintados de rojo. Entre los osciladores en H4, hay un 80% de ellos, pero en D1, el 35% ya están dando señales de que el par está sobrecomprado, lo que indica una posible corrección a la baja inminente. En la transición de un pronóstico semanal a uno mensual, el 80% de los analistas ya esperan que el par disminuya y regrese a la zona de 105.00. Los niveles de soporte son 108.35, 106.65, 106.10 105,70;
• CRIPTOMONEDAS. Recuerde que, a principios de marzo, el director del criptobanco Galaxy Digital Mike Novogratz cambió drásticamente el pronóstico para la tasa de BTC para fines de 2021. "Parece que", dijo el banquero, "nos quedaremos un poco entre $ 42,000 y $ 60,000, y luego vea el próximo gran salto a $ 100,000.
El equipo de Bloomberg también es positivo sobre la tasa adicional de la principal criptomoneda. "Después de que la moneda superó los $ 50.000, tuvo la oportunidad de probar valores más altos. La demanda de este activo está aumentando y sus indicadores macroeconómicos están mejorando", dicen en su informe de febrero. Según los analistas de Bloomberg, bitcoin podrá alcanzar $ 100,000 este año, y su valor también seguirá aumentando a largo plazo.
Entonces, ¿cuánto tiempo permanecerá bitcoin, en palabras de Mike Novogratz, entre $ 42,000 y $ 60,000? ¿O estamos en vísperas del gran salto?
Varios expertos son pesimistas. Como la razón, señalan a los mineros que están comprando cada vez más tarjetas de video en nuevos chips, lo que conduce a precios más altos y una escasez de tales tarjetas en el mercado. Esta situación recuerda un poco a fines de diciembre de 2017 - enero de 2018, cuando el auge de la minería terminó con un colapso del mercado, la destrucción de muchos mineros y el inicio de un invierno criptográfico. Puede que no haya un nuevo invierno esta vez, dicen los expertos, pero las heladas fuertes no están del todo descartadas.
A más largo plazo, los costos de la electricidad para la minería también obstaculizarán el crecimiento de los activos digitales. Están en constante crecimiento y este proceso consume una energía comparable a la de un país como Holanda. En algún momento, se requerirá la energía de todo el mundo para generar una sola unidad. Y esto, según los futurólogos de la Singularity University, se convertirá en un obstáculo insuperable para el mercado de las criptomonedas.
Sin embargo, si hay pesimistas bajistas, seguramente habrá optimistas alcistas. Entonces, según la directora de ARK Investment, Cathie Wood, el precio de bitcoin está más correlacionado con los precios inmobiliarios en este momento. Pero en el futuro, cree, bitcoin se volverá similar a los instrumentos de bajo riesgo como los bonos y entrará en la cartera recomendada de inversores. "Creo que la primera criptomoneda se comportará como mercados de renta fija", dijo Wood a CNBC. “Hemos sobrevivido a un mercado alcista de bonos de 40 años. Y no nos sorprenderá que esta nueva clase de activos pase a formar parte de la cartera de inversiones. Quizás serán 60% de acciones, 20% de bonos y 20% de criptomonedas ".
El pronóstico, según el cual la tasa de bitcoin puede alcanzar $ 1 millón o más en los próximos 10 años, fue anunciado por el CEO del intercambio de criptografía Kraken, Jesse Powell. "En este momento solo estamos adivinando, pero si valora bitcoin en dólares, entonces debe entender que su valor tiende al infinito", dijo. En un diálogo con los reporteros de Bloomberg, el jefe de Kraken también dijo que bitcoin podría eventualmente reemplazar a todos las principales monedas fiduciarias que no están respaldadas por oro y otros metales preciosos. Sin embargo, estuvo de acuerdo en que existe el riesgo de fluctuaciones bruscas del mercado y que los precios podrían "subir o bajar un 50% cualquier día". Por lo tanto, según Powell, cuando Al invertir en bitcoins, es necesario estar preparado para mantenerlo en su cartera durante al menos cinco años.



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Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 8 al 12 de marzo de 2021

Mensaje por ValeLang » 11 Mar 2021 03:01

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Hay un dicho, "una escoba nueva barre mejor". Si el anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuviera ahora en la piel de Joe Biden, probablemente llamaría al jefe de la Fed, Jerome Powell, un "traidor" por el hecho de que su discurso del jueves 04 de febrero literalmente derribó los mercados de valores de Estados Unidos. Powell se mantuvo indiferente ante el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que cerró en un máximo anual. Al mismo tiempo, insinuó la posibilidad de un endurecimiento prematuro de la política monetaria.
Y aunque el titular de la Fed destacó que la economía está lejos de sobrecalentarse, y aún no ve la necesidad de subir la tasa de interés, el mercado ha tenido un indicio de un posible cambio en la política monetaria. En respuesta, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se dispararon con el dólar y el mercado de valores cayó. El S & P500 perdió más de 120 puntos y el Promedio Industrial Dow Jones perdió más de 300 puntos.
La caída de los precios de las acciones está obligando a los inversores a refugiarse en el dólar. Como resultado, el índice del dólar DXY alcanzó un máximo de tres meses de 91,83 el jueves, su crecimiento continuó el viernes 05 de marzo y el DXY superó los 92,00 al momento de escribir este artículo.
Los datos del mercado laboral estadounidense agregaron optimismo a los inversores. El número de nuevos puestos de trabajo fuera del sector agrícola (PFN) aumentó de 166.000 a 379.000, con una previsión de 182.000. Como resultado, la previsión, por la que votaron la mayoría (70%) de los analistas la semana pasada, resultó ser absolutamente correcta: el par EUR / USD continuó su movimiento hacia el sur, alcanzando un mínimo local en 1,1895 y finalizando la semana. ligeramente superior, 1,1915;
• GBP / USD. El análisis gráfico en D1 sugirió la semana pasada un movimiento lateral del par dentro de 1.3860-1.4240. Sin embargo, el canal resultó ser más estrecho: cotizaba en el rango de 1.3860-1.4000 hasta el jueves. Y luego, gracias a la declaración del jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, el dólar comenzó a fortalecerse y el par GBP / USD, tras haber atravesado el borde inferior del canal, cayó al horizonte de 1.3775. El último acorde del período de cinco días se fijó en el nivel de 1,3840.
• USD / JPY. La tendencia bajista de varios meses de este par se detuvo el 6 de enero, se revirtió y se movió hacia el norte durante casi todo el 2021. Al hacer un pronóstico para la última semana, un tercio de los expertos se puso del lado de los bajistas, un tercio tomó una posición neutral. , y un tercio votó por el crecimiento del par. E incluso menos expertos coincidieron en que podría llegar a la zona 108.00-108.50, eran solo el 25%. Y tenían razón: el máximo de la semana se registró en 108,60, seguido de un ligero rebote y un final en 108,35.
La razón del aumento del par sigue siendo la misma: en el contexto del crecimiento en el rendimiento de los bonos estadounidenses, que supera al rendimiento de los valores japoneses, los inversores se deshacen de un activo tan protector con una tasa de interés negativa como el yen. . Junto con la moneda japonesa, el oro y el franco suizo también se ven particularmente afectados. Además, la mencionada declaración de Jerome Powell agregó más leña al fuego, luego de lo cual el par USD / JPY alcanzó un máximo de ocho meses;
• CRIPTOMONEDAS. Hay buenas noticias para los alcistas: Bitcoin no ha caído por debajo de $ 43,000. Pero también hay buenas noticias para los osos: Bitcoin no ha superado los $ 52,000. Habiendo dibujado una sinusoide, el gráfico BTC / USD regresó en la tarde del viernes 05 de marzo a donde comenzó hace siete días. La pregunta de si esto es una corrección o el comienzo de un nuevo "invierno criptográfico" permanece abierta.
El trasfondo de las noticias también parece bastante controvertido. Los principales sistemas de pago como Mastercard, Visa y PayPal están jugando del lado de los toros, buscando atraer a la "generación criptográfica". Skrill y Neteller están haciendo lo mismo. El navegador Opera se ha enriquecido con nuevos algoritmos que permitirán a los usuarios realizar transacciones con muchas criptomonedas populares. Otra característica de Opera sería crear una billetera digital sin ir a sitios de terceros. Un gigante como Google también recurrió a las criptomonedas: la plataforma Google Finance agregó una pestaña para monitorear los precios de los activos digitales.
La actividad de los usuarios está creciendo. El volumen de operaciones en los intercambios de criptomonedas en febrero superó el billón de dólares. Tales cifras se lograron por primera vez en la historia, según los expertos. Incluso durante el primer rally de bitcoin, el volumen de operaciones alcanzó solo $ 650 mil millones. Según los expertos de la plataforma analítica Block Research, los grandes inversores prefieren realizar transacciones de una cuenta a otra a través de servicios de terceros para mantener el anonimato total. Por lo tanto, el número real de transacciones puede ser incluso el doble del monto oficial.
Sin embargo, no todo es tan optimista como parece a primera vista. Ya escribimos que los reguladores pueden (y muy probablemente lo serán) convertirse en el principal problema para los activos digitales en 2021.
Según el analista Sven Henrich, director del Ministerio de Finanzas de EE. UU. Janet Yellen ha declarado la guerra a bitcoin. Su anuncio llevó a las ballenas a una toma de ganancias masiva del 21 al 23 de febrero, y a una fuerte caída del 23% en las cotizaciones de bitcoins. Y ahora la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (NASAA) ha publicado una lista anual de los productos financieros más peligrosos, calificando a las criptomonedas como el principal riesgo de inversión este año.
En el marco de la lucha de los estados por el control de los flujos financieros, no hay que olvidar la inminente aparición del yuan digital, que puede asestar un duro golpe a bitcoin. Estados Unidos y varios otros países no excluyen la posibilidad de lanzar sus propias monedas digitales (CBDC) también.
Mientras tanto, como escribimos anteriormente, el mercado se encuentra en una encrucijada. La capitalización de mercado total de la semana creció muy levemente: de $ 1,410 mil millones a $ 1,444 mil millones. Y el Crypto Fear & Greed Index volvió a salir de la zona neutral (55) y se dirigió hacia la zona de sobrecompra, alcanzando 77 puntos de 100 posibles.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. A juzgar por los últimos indicadores, la economía de Estados Unidos está mucho mejor. Las vacunas están en pleno apogeo, el mercado laboral se está recuperando y el PIB del primer trimestre está listo para crecer casi un 10%. Según Jerome Powell, los precios al consumidor pueden incluso superar ligeramente el nivel objetivo del 2% este verano.
Sin embargo, aún queda un largo camino para una recuperación completa. Este fin de semana, del 6 al 7 de marzo, el Senado comenzará a votar sobre las enmiendas al presupuesto. Y si los legisladores los aprueban, los ciudadanos estadounidenses recibirán una nueva ayuda gratuita de $ 1,400 por persona, y el paquete de estímulo general (QE) ascenderá a $ 1,9 billones.
Esta inyección de casi 2 billones de nuevos dólares en el mercado podría provocar un grave debilitamiento de la moneda estadounidense y un retorno del apetito por el riesgo de los inversores. En este caso, la venta masiva de acciones se detendrá y los índices bursátiles volverán a subir.
Al realizar una previsión para los próximos días, la mayoría de los expertos (60%) no excluyen la continuación de la tendencia bajista y la caída del par EUR / USD hasta la zona 1,1800. El 100% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores en H4 y D1 miran hacia abajo. Pero el 25% restante ya indica que el par está sobrevendido.
El panorama cambia radicalmente con la transición a los pronósticos mensuales y trimestrales. En este caso, el 70% de los analistas esperan que la balanza se incline hacia el euro después de que aparezcan 1,9 billones de dólares en ayuda en el mercado estadounidense, y el par subirá. Los niveles de resistencia son 1.2025, 1.2060, 1.2170, 1.2200 y 1.2270.
En cuanto a los hechos de la próxima semana, la publicación de los datos sobre el PIB de la Eurozona el martes 09 de marzo, las estadísticas del mercado de consumo estadounidense el miércoles 10 de marzo, y de Alemania el viernes 12 de marzo, así como la decisión de la Central Europea. Se debe considerar el banco en la tasa de interés del jueves 11 de marzo. Según las previsiones, es probable que la tasa se mantenga sin cambios, en cero. Por tanto, la rueda de prensa de la dirección del BCE, que se celebrará el mismo día, será de mayor interés;
• GBP / USD. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, tiene previsto hablar el lunes 8 de marzo, donde pretende esbozar los principales parámetros de la política monetaria del país mientras intenta hacer frente al daño financiero provocado por la pandemia del COVID-19. Según los analistas de ING, “en general, el apoyo fiscal debería resaltar las perspectivas constructivas de la libra esterlina en el segundo trimestre de 2021. Una mayor asistencia fiscal contribuirá a la recuperación económica y hará de la libra esterlina un líder en el mercado de divisas de los países del G10. "
Pero hasta que esto suceda, el 50% de los analistas esperan que el par GBP / USD rompa el soporte en el área de 1.3775-1.3800 y corra hacia la zona de 1.3600-1.3760. Este pronóstico está respaldado por el 85% de los indicadores de tendencia y el 100% de los osciladores en H4, pero solo el 65% de sus "colegas" en D1.
El 25% de los expertos, apoyados por análisis gráficos en ambos periodos de tiempo, esperan que el par crezca, y otro 25% ha tomado una posición neutral. Al mismo tiempo, como en el caso del EUR / USD y por las mismas razones, el número de partidarios de los toros aumenta al 60% cuando se cambia a la previsión mensual. Los niveles de resistencia son 1.3900, 1.3950, 1.4000, 1.4085 y 1.4185, el objetivo es el máximo del 24 de febrero en 1.4240;

• USD / JPY. Después de que el par se disparó literalmente 215 puntos la semana pasada y alcanzó máximos de ocho meses, está claro que el 100% de los indicadores de tendencia son de color verde. Pero en cuanto a los osciladores, el 35% ya indica plenamente que está sobrecomprado. El análisis gráfico también apunta hacia el sur. Muchos operadores tienen miedo de abrir posiciones largas y cortas en tal situación.
En cuanto a los expertos, la balanza ya ha comenzado a inclinarse a favor de una corrección a la baja: hay El 50% de los seguidores de los osos ahora. El 25% espera que el par USD / JPY continúe subiendo, y otro 25% permanece neutral. En la transición de un pronóstico semanal a uno mensual, el 80% de los analistas ya esperan que el par disminuya y regrese a la zona de 105.00. Los niveles de soporte son 108,00, 106,70, 106,10 y 105,70; Resistencia - 109,80;
• CRIPTOMONEDAS. Un estudio de Glassnode encontró que solo 4 millones de bitcoins están en flotación libre en el mercado. La tercera reducción a la mitad en mayo de 2020 redujo a la mitad la recompensa de los mineros por el bloque minado de 12,5 BTC a 6,25 BTC. Aumenta aún más la escasez de monedas en el mercado. Y como saben, la emisión limitada de bitcoin es una de sus principales ventajas sobre el oro y las monedas fiduciarias.
"De repente, comprar bitcoins ya no es insignificante o arriesgado", escribió Mike Novogratz, director del banco de criptomonedas Galaxy Digital. Por el contrario, se ha vuelto arriesgado no tener BTC en la cartera cuando los bancos centrales continúan imprimiendo dinero. No tenemos tiempo suficiente para contratar gerentes de ventas para llegar a todos los clientes institucionales que quieran comprender y participar en el mercado ".
Incluso un partidario del oro como el presidente de Euro Pacific Capital, Peter Schiff, ha apoyado a Novogratz. Recientemente, este escéptico de bitcoin llamó a bitcoin la burbuja más grande de la historia y habló de manera poco halagadora sobre las habilidades mentales de los inversores en criptomonedas. Y ahora ha admitido su error. “Cuando escuché por primera vez sobre bitcoin, no pensé que los inversores inteligentes fueran lo suficientemente estúpidos como para comprar bitcoins. Estaba equivocado ", escribió Schiff.
Volviendo al director de Galaxy Digital, Mike Novogratz, debemos tener en cuenta que ha cambiado drásticamente el pronóstico para la tasa de BTC para fines de 2021 hacia arriba. “Se siente”, dice el banquero, “nos quedaremos un poco entre $ 42,000 y $ 60,000, y luego veremos el próximo gran salto a $ 100,000. No me sorprenderá si alcanzamos esta marca a finales de este año ".
Un experto en el campo de la inteligencia competitiva dio un pronóstico de conspiración inesperado. Él cree que la creación y el apoyo del bombo de Bitcoin durante años no es una coincidencia. En caso de que la élite financiera estadounidense logre convencer a sus acreedores de que tener bitcoins es mejor que dólares, puede transferir toda la deuda externa de los EE. UU. A esta criptomoneda a lo largo del tiempo. "Tan pronto como esto suceda, la criptomoneda solo tendrá que colapsar, y la gigantesca deuda de Estados Unidos realmente se reducirá a cero", reflexiona el experto.
El tiempo dirá si es cierto o no. Mientras tanto, los eventos en el mercado de valores de EE. UU. Juegan uno de los roles principales en la influencia de bitcoin. Recordemos que hace aproximadamente un año, la caída de la bolsa por el pánico en torno a la pandemia COVID-19 provocó un colapso del mercado de las criptomonedas.
Y en conclusión, otro divertido truco de cripto vida. Ya hemos hablado de un adivino estadounidense que predice las tasas de bitcoin observando el movimiento de los planetas. También hubo una historia sobre otro residente de los Estados Unidos que colocó una granja minera en el maletero de su BMW. La granja recibe energía de la batería del automóvil, a la que se conecta mediante un inversor de CC, que permite al propietario extraer criptomonedas mientras el automóvil está en movimiento.
Y ahora se conoce a un jugador y entusiasta de la criptografía de China llamado Yifan Gu. Logró eludir las limitaciones técnicas para la minería de criptomonedas, establecido en Sony PlayStation 5, y adaptó esta consola de juegos para la minería de Ethereum, obteniendo una rentabilidad de alrededor de $ 50 por semana. Anteriormente, Yifan Gu adaptó su MacBook Air con el chip Apple M1 para extraer esta altcoin líder. Sin embargo, a la tasa actual de ETH, puede ganar solo $ 0.14 en un día en el MacBook Air.


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Pronóstico de Forex y de criptomonedas para el 01-05 de marzo de 2021

Mensaje por ValeLang » 02 Mar 2021 21:48

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. Como esperábamos, el discurso del titular de la Fed resultó bastante interesante. Jerome Powell presentó al Congreso un informe semestral sobre política monetaria, del que se desprende que no todo es tan bueno como nos gustaría en lo que respecta a la recuperación de la economía estadounidense. El repunte de la actividad económica en el verano de 2020 fue seguido por la desaceleración de la tasa de crecimiento. La caída del desempleo se ha ralentizado y los gastos de los hogares tampoco están creciendo.
Después de los disturbios y la agitación de 2020, se presta mucha atención a la diferenciación sociodemográfica, pero el panorama tampoco es el más optimista. El desempleo entre los estadounidenses "blancos", según la Fed, es del 5,7%, mientras que entre los hispanos, el 8,6% y entre los afroamericanos, es aún mayor, el 9,2%. También hay discriminación por género: para el último mes de 2020, los hombres ganaron 16.000 nuevos puestos de trabajo, mientras que las mujeres, por el contrario, perdieron 140.000.
Todo lo anterior suscita ciertas dudas sobre la pronta recuperación de la economía estadounidense, conduce a una disminución del sentimiento de riesgo y golpea la bolsa y el dólar estadounidense. Los inversores están prestando especial atención a los bonos del Estado a largo plazo. Desde principios de 2021, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha aumentado del 0,91% al 1,56%, y su crecimiento se ha vuelto especialmente notable recientemente. En cuanto a los índices bursátiles (especialmente las acciones de empresas de tecnología), estos, en consecuencia, bajan drásticamente. Por ejemplo, el S & P500 perdía hasta un 3,8% en solo dos días, del 25 al 26 de febrero, mientras que el Nasdaq Composite se hundía más del 3%. El índice del dólar DXY también se está acercando gradualmente a los mínimos de 2018, perdiendo alrededor del 9% este año.
En tal situación, la mayoría de los analistas (65%) esperaban que el dólar se debilitara y subiera a la zona de 1.2200-1.2300, lo que sucedió: en el máximo de la semana, el 25 de febrero, el par EUR / USD se acercaba a 1.2245. Sin embargo, luego parece que los inversores cambiaron de opinión y comenzaron a darse cuenta de que el rendimiento creciente de los valores del Tesoro a largo plazo afecta directamente el crecimiento de las tasas de los préstamos al consumo actuales. Y eso nos recuerda inmediatamente la crisis hipotecaria de 2008, que marcó el inicio de una serie de importantes quiebras. Como resultado, el dólar se fortaleció un poco y el par EUR / USD cayó a la zona 1.2070-1.2100, el lugar donde ya ha estado varias veces desde diciembre pasado. Esto solo puede decir de una cosa: la confusión del mercado y la falta de claridad sobre las perspectivas de las economías europea y americana;
• GBP / USD. Como se predijo, el discurso del primer ministro Boris Johnson el lunes 22 de febrero, así como la expectativa de datos positivos del mercado laboral del Reino Unido el martes 23 de febrero, continuaron empujando al par GBP / USD a los máximos de 2018, elevándolo a la altura. de 1,4240.
Y, por supuesto, la dinámica de la pareja no podía dejar de verse afectada por lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Por lo tanto, repitiendo la parábola EUR / USD, el par GBP / USD se fue hacia el sur el jueves 25 de febrero, especialmente porque estaba sobrecomprado, y simplemente se necesitaba alguna razón para obtener ganancias de la libra.
El viernes, habiendo perdido 355 puntos, el par encontró un piso local en 1.3885. A esto le siguió un rebote y un final en 1,3930;
• USD / JPY. La semana pasada se dijo que este par se movía dentro del canal lateral de mediano plazo 102.60-107.00. Solo el 35% de los expertos creía entonces que el par aún no había completado su movimiento hacia el borde superior de este rango de negociación. Es cierto que el 75% de los osciladores y el 80% de los indicadores de tendencia en D1 estaban de su lado, lo que le dio un peso adicional a este pronóstico, que resultó ser absolutamente correcto. El par USD / JPY registró un máximo de 26 semanas en 106.70 en la segunda mitad del viernes 26 de febrero. En cuanto al acorde final, sonó a la altura de 106.55;
• CRIPTOMONEDAS. Hemos escrito repetidamente que la presencia de grandes inversores institucionales en el mercado de las criptomonedas es un arma de doble filo. Por un lado, pueden impulsar fuertemente el mercado hacia arriba y, por otro lado, pueden colapsar las cotizaciones si fijan las ganancias. Además, las acciones y sentimientos de tales instituciones dependen en gran medida de las acciones y sentimientos de los reguladores y otras agencias gubernamentales. Sentimos todo esto en su totalidad la semana pasada.
Después de que bitcoin alcanzó un máximo histórico de $ 58,275 el 21 de febrero, los inversores esperaban alcanzar el máximo de $ 60,000. Sin embargo, hubo una reversión repentina y una fuerte caída del 23% a $ 44,985. Luego, el rebote a 50.000 dólares y una caída de nuevo, a 44.000 dólares.
Según muchos expertos, el detonante de la fijación masiva de las ganancias por parte de las "ballenas" fue la declaración de la exjefa de la Fed y ahora secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, sobre la naturaleza especulativa de las criptomonedas y la posibilidad de utilizarlas para el lavado de dinero. Según el analista Sven Henrich, el jefe del Ministerio de Finanzas ha declarado la guerra a bitcoin.
"Las monedas digitales pueden proporcionar pagos más rápidos y económicos . Pero hay muchos temas por explorar, incluida la protección del consumidor y el lavado de dinero ”, dijo Janet Yelen, que también mencionó la posibilidad de lanzar la propia moneda digital del Banco Central (CBDC).
La caída de bitcoin también podría haber sido facilitada por la caída de los índices globales de empresas tecnológicas y el inicio de vacunaciones a gran escala contra el coronavirus, pero lo principal es la posición del Gobierno de Estados Unidos.
Según Bloomberg, en el contexto de la disminución de la tasa de bitcoin, el jefe de Tesla y SpaceX, Elon Musk, perdió el primer lugar en el ranking de las personas más ricas del planeta. Las acciones de Tesla cayeron un 8,6%, como resultado de lo cual Musk perdió $ 15,2 mil millones. Al mismo tiempo, la caída de bitcoin, según Bloomberg, puede deberse en parte a la declaración del propio Musk, quien calificó los precios de las criptomonedas como demasiado altos. No en balde dicen que una palabra es plata y el silencio es oro. Musk estaría mejor si mantuviera la boca cerrada.
Por supuesto, alguien pierde y alguien encuentra. Así, por ejemplo, debido a fallas técnicas, algunos clientes del intercambio de cifrado filipino PDAX pudieron comprar bitcoin casi 10 veces más barato que el precio de mercado, informa Bitpinas. Uno de los usuarios admitió que compró bitcoins por 300,000 pesos ($ 6,150), mientras que el precio promedio de mercado de BTC fue de alrededor de $ 50,000, luego de lo cual transfirió la criptomoneda a su billetera. Un día después, PDAX le envió una carta exigiendo la devolución de los bitcoins, pero el abogado del comprador afirma que "la transacción fue legítima, de acuerdo con las leyes aplicables, y PDAX no puede retirar transacciones unilateralmente".
Otro cliente de este intercambio de cifrado encontró inesperadamente 40 mil millones de pesos filipinos o alrededor de 820 millones de dólares en su cuenta. No se informa si pudo retirar este "regalo" de PDAX.
En general, la confiabilidad de los intercambios de cifrado sigue siendo un tema bastante doloroso. Según la agencia BDCenter Digital, Kraken, Coinbase y Binance son los intercambios más seguros. También se puede destacar aquí la empresa de corretaje NordFX, cuyos clientes también pueden realizar transacciones y almacenar depósitos en criptomonedas. En los 13 años de este corredor, no ha tenido ni un solo truco y no se ha perdido ni un solo centavo de los fondos de los clientes.
El viernes por la noche, 26 de febrero, el par BTC / USD cotiza en la zona de $ 46,000. La capitalización de mercado total cayó durante la semana de $ 1,625 mil millones a $ 1,410 mil millones. Y el índice Crypto Fear & Greed finalmente ha salido de una fuerte zona de sobrecompra a niveles neutrales, cayendo de 93 a 55.
Cuando se trata de altcoins, hay buenas y malas noticias. Por ejemplo, el mayor desarrollador de GPU: la empresa de tecnología estadounidense Nvidia anunció planes para lanzar una serie de tarjetas gráficas específicamente para minar Ethereum. Según CNBC, se puede esperar que aparezcan a la venta este marzo.
Pero parece que los tiempos difíciles no terminarán para Ripple. Uno de los servicios de transferencia de dinero más grandes del mundo, MoneyGram, se negó a usar el producto basado en el token XRP debido a los reclamos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra Ripple. En el contexto de las afirmaciones de la SEC, además de MoneyGram, Coinbase y OKCoin, Galaxy Digital, Bitstamp, B2C2, eToro y Kraken ya se han negado a admitir el token XRP. La empresa de gestión de activos Grayscale Investments anunció la liquidación de un fideicomiso de inversión basado en XRP, y 21Shares eliminó el token Ripple de sus productos cotizados en bolsa. Como resultado, el Ripple perdió hasta el 45% de su valor la semana pasada, y el par XRP / USD cotizaba a $ 0,42 la noche del 26 de febrero.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Las cifras proporcionadas en la primera parte de la revisión confirman la opinión de la administración de la Reserva Federal de EE. UU. De que aún es muy, muy pronto para hablar sobre cualquier restricción del programa de flexibilización cuantitativa (QE), así como sobre el aumento de las tasas de interés. Por lo tanto, la Fed continuará con su política monetaria blanda, incluso cuando las expectativas de inflación aumentan debido a la duplicación del balance de la Fed durante el año pasado.
Sin embargo, no solo Estados Unidos tiene el problema de aumentar la deuda nacional. Europa está experimentando problemas similares y la tasa de interés es incluso más baja que en el otro lado del Atlántico. La rentabilidad de los títulos públicos europeos también está creciendo. Por lo tanto, la tasa de los bonos a 10 años en Alemania ya ha alcanzado un máximo de 11 meses.
En general, podemos decir que el equilibrio entre los problemas y logros del Viejo y Nuevo Mundo se mantiene en promedio en el mismo nivel, experimentando pequeñas fluctuaciones temporales, lo que se refleja en la tendencia lateral de tres meses del par EUR / USD. Si miras su gráfico, se puede ver que, desde diciembre de 2020, la mayor parte del tiempo se mueve en un rango comercial bastante estrecho de 1,2050-1,2185, con emisiones de hasta 1,1950 y 1,2350.
Si hablamos del corto plazo, el 70% de los analistas cree que el par seguirá cayendo hasta la zona de 1,1950-1,2000. Están respaldados en esto por el 75% de los osciladores en H4, el 25% restante da señales de que el par está sobrevendido. En cuanto a los osciladores en D1, hay proporciones aproximadamente iguales de colores rojo, verde y gris neutro. El 95% de los indicadores de tendencia en H4 y el 65% en D1 están pintados de rojo.
Pero el análisis gráfico en ambos marcos temporales da preferencia al movimiento ascendente del par. Los niveles de resistencia son 1.2170, 1.2240 y 1.2270. Sin embargo, después de este empuje hacia el norte, el análisis gráfico en D1 dibuja una caída en el par durante marzo hasta el soporte en 1,1950.
Y ahora sobre los eventos de la próxima semana, de los cuales habrá bastantes. En primer lugar, estamos esperando los discursos de la directora del BCE, Christine Lagarde, el lunes 01 de marzo, y del jefe de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, el jueves 4 de marzo. Las estadísticas sobre los mercados de consumo de Alemania y la UE se publicarán en marzo. 01, 02 y 04. En cuanto a las macroestadísticas de Estados Unidos, los indicadores de actividad empresarial de ISM en los sectores manufacturero y privado se conocerán el lunes y miércoles. Y además, los datos del mercado laboral se publicarán los miércoles y viernes. Además, según las previsiones, es posible un aumento significativo de los nuevos puestos de trabajo creados fuera del sector agrícola de EE. UU. (PFN): de 49.000 a 148.000;
• GBP / USD. Primero, las lecturas de indicadores técnicos. Osciladores: el 90% en H4 mira hacia el sur, el 10% está en la zona de sobreventa; solo el 15% mira hacia el sur en la D1, el 50% hacia el norte y el 35% son neutrales. Indicadores de tendencia: el 80% mira hacia el sur en H4, el 20% mira hacia el norte, el 25% mira hacia el sur en D1, el 75% mira hacia el norte.
El análisis gráfico en D1 dibuja una tendencia lateral en el rango de 1,3860 a 1,4240. Y está claro que, dado que el par terminó la semana anterior más cerca del borde inferior de este canal, se moverá hacia arriba. El 60% de los expertos está de acuerdo con esta previsión. Los niveles de resistencia son 1.3960, 1.4055, 1.4085 y 1.4175.
El 30% restante cree que el par romperá el borde inferior del canal 1.3860, luego apoyará alrededor de 1.3800 y se dirigirá a la zona de 1.3600-1.3760. Cabe señalar que, al pasar de la previsión semanal a la mensual, el número de seguidores de los osos aumenta hasta el 65%.
• USD / JPY. La tendencia bajista de varios meses de este par se detuvo el 6 de enero y giró hacia el norte, moviéndose hacia el canal ascendente. Según el análisis gráfico en D1, el par USD / JPY casi ha alcanzado su límite superior ahora, que se encuentra en la zona 106.70-107.00, y pronto debería recuperarse hacia el sur. Tal escenario está respaldado por el 25% de los osciladores que dan señales de que el par está sobrecomprado. Está claro que el 75% restante de los osciladores y el 100% de los indicadores en ambos marcos de tiempo están coloreados en verde hasta ahora.
En cuanto a los expertos, un tercio de ellos se pone del lado de los alcistas, un tercio vota por los bajistas y un tercero adopta una postura neutral. Sin embargo, en la transición del pronóstico semanal al mensual, el 75% de los analistas votan para que el par se mantenga dentro del rango de negociación a mediano plazo de 102.60-107.00 (se mencionó en la primera parte de la revisión) y, por lo tanto, esperan su regreso. a su zona central a las 105.00. Los niveles de soporte son 106,10 y 105,70; El 25% restante de expertos cree que el par podrá alcanzar la zona de 108,00-108,50;

• CRIPTOMONEDAS. La popularidad y la prominencia de las criptomonedas continúa creciendo. Según BDCenter Digital, 12 de cada 100 publicaciones de Twitter son sobre criptomonedas. Solo en la semana del 7 al 14 de febrero, los usuarios de Twitter mencionaron bitcoin más de 675,000 veces. El último récord se estableció el 10 de enero, cuando el número semanal de publicaciones que mencionaban bitcoin alcanzó los 576.000. En total, la cantidad de usuarios de criptomonedas ha superado los 200 millones de personas de más de 150 países.
A pesar de la caída de la semana pasada, 2021 comenzó bien para bitcoin en general. El par comenzó en $ 28,800 el 1 de enero y se cotiza a $ 46,000 en el momento de escribir este artículo, habiendo ganado casi un 60%. Y ahora, lo que es más importante, el Crypto Fear & Greed Index finalmente ha emergido de un fuerte estado de sobrecompra, cayendo de 93 a neutral 55.
Por supuesto, esto no significa que las cotizaciones del par BTC / USD suban de inmediato. Sin embargo, lo que está sucediendo da a los inversores la esperanza de que se cumplan las predicciones positivas de muchos expertos y cripto gurús. Recordemos que Lisa Edwards, hermana del autoproclamado creador de bitcoins Craig Wright, ha predicho que la primera criptomoneda ascendería a 142.000 dólares. Basándose en la teoría de las ondas de Elliott, sugirió que el oro digital aumentaría a $ 90,000 en mayo de 2021, disminuiría a $ 55,000 en enero de 2022 y se dispararía a $ 142,000 en marzo de 2023.
Según el cofundador de Morgan Creek Digital Assets Anthony Pompliano, la principal criptomoneda puede alcanzar los 500 mil dólares a finales de esta década, e incluso 1 millón de dólares a largo plazo. Es decir, el crecimiento de las cotizaciones de criptomonedas puede detenerse debido a la rápida recuperación de la economía global después de la recesión causada por la epidemia de coronavirus. En este caso, los bancos centrales comenzarán a revertir sus programas de flexibilización cuantitativa, subirán las tasas de interés, dejarán de comprar activos e imprimir dinero barato. Como resultado, los flujos de inversión en bitcoin, como uno de los refugios seguros más atractivos, pueden agotarse muy rápidamente.
Entonces, ¿qué observamos la semana pasada, una corrección temporal o el comienzo de un nuevo "invierno criptográfico"? La pregunta sigue abierta. Sin embargo, la abrumadora mayoría de expertos (70%) cree que el par BTC / USD alcanzará la zona de $ 60,000-75,000 en primavera. El pesimismo del 30% restante de analistas se expresa en las cifras de 30.000-35.000 dólares.


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Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 22 al 26 de febrero de 2021

Mensaje por ValeLang » 25 Feb 2021 01:23

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. El fuerte aumento de los rendimientos de los bonos en EE. UU. Y Europa no solo ha afectado al mercado de valores, sino también al "carry trade", lo que brinda apoyo a las monedas de financiación, principalmente el euro y el dólar estadounidense. Recuerde que la moneda de financiación suele ser una moneda con una tasa de interés baja. Al implementar la estrategia de carry trade, los comerciantes lo toman prestado y luego lo depositan en otra moneda, como los países en desarrollo, con una tasa más alta. Y ahora la caída en el sentimiento de riesgo ha llevado a una salida de tales acuerdos y al fortalecimiento tanto del EUR como del USD. Al parecer, esto puede explicar la consolidación de este par. Y si la preponderancia estuvo del lado del dólar en la primera mitad de la semana, los inversores comenzaron a comprar el euro más barato a partir del miércoles 17 de febrero. Como resultado, habiendo comenzado la semana en el nivel de 1.2120, el par EUR / USD lo terminó casi ahí, en el nivel de 1.2115;
• GBP / USD. La libra continúa empujando hacia el norte, acercándose a los máximos de 2018. El par rompió el nivel psicológicamente importante de 1.4000 el viernes 19 de febrero, registrando un máximo semanal a la altura de 1.4035. Completó la sesión de negociación en el mismo nivel 1.4000, después de un ligero rebote.
La moneda estadounidense perdió frente a la británica en medio de datos débiles del mercado laboral estadounidense. Los inversores esperaban una disminución en el número de solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo de 848 mil a 765 mil, mientras que, por el contrario, se elevó a 861 mil en la semana. El número de solicitudes secundarias tampoco fue alentador, disminuyó de 4.558 millones a 4.494 millones, en lugar de los 4.413 millones previstos. Los inversores se apresuraron a recordar las declaraciones de los funcionarios de FRS de que se necesitaría más de un año para devolver el mercado laboral a los niveles anteriores y que era necesario tomar nuevas medidas para apoyar la economía estadounidense.
Pero los datos sobre el mercado de consumo y la actividad empresarial, publicados en el Reino Unido la semana pasada, parecían bastante buenos. El índice Markit en febrero se situó en 49,7 frente a 39,5, apenas un poco por debajo de 50, el umbral que separa el crecimiento de la actividad económica de su caída. Estas cifras han vuelto a reforzar la confianza de los compradores de la divisa británica en que el Banco de Inglaterra se abstendrá de destinar nuevos fondos en el marco de la QE y de recortar los tipos de interés. Como resultado, el par GBP / USD subió aún más, tomando el siguiente hito importante: 1.4000;
• USD / JPY. Las principales tendencias de este par, así como del EUR / USD, fueron determinadas la semana pasada por datos decepcionantes del mercado laboral de EE. UU. Y un fuerte aumento en los rendimientos de la deuda pública. Los datos del PIB japonés publicados el lunes 15 de febrero, aunque fueron significativamente mejores que el pronóstico (3.0% versus 2.3%), no tuvieron ningún efecto en el sentimiento del mercado, mostrando una vez más que la tasa de este par se está formando en los EE. UU.
Recordemos que las opiniones de los expertos la semana pasada estuvieron divididas casi a partes iguales: el 40% apoyó el crecimiento del par, el 30% fue por su caída y tanto por el movimiento lateral. Y, en general, todo el mundo resultó tener razón. El par creció durante la primera mitad de la semana, alcanzando una altura de 106,20, luego cayó, y el final del período de cinco días tuvo lugar cerca del lugar donde ya había comenzado el 08 de febrero, en 105,40;
• CRIPTOMONEDAS. Como predijimos, bitcoin ha alcanzado la barra de $ 50,000 y se cotiza a $ 55,000 en el momento de escribir este artículo. A partir del 01 de febrero, la principal criptomoneda agregó alrededor del 60% en peso, el crecimiento de Ethereum (ETH / USD) ascendió a poco menos del 50%, el líder en estas tres fue Litecoin (LTC / USD) con un 80%.
En general, la situación del mercado digital es bastante positiva. Incluso estructuras conservadoras como los bancos estadounidenses han orientado sus puntos de vista en su dirección. El banco estadounidense más antiguo, BNY Mellon, ha anunciado el inicio de trabajos con bitcoin y otros activos digitales. Otro banco importante de EE. UU., JPMorgan Chase, también está listo para respaldar el comercio de bitcoins. Se supo que JPMorgan Chase organizó una reunión virtual en enero con la participación de miles de comerciantes y profesionales de ventas de diferentes partes del mundo, durante la cual preguntó sobre su interés en operar con BTC. Y la semana pasada, otro banco, Goldman Sachs, realizó un foro cerrado para empleados y clientes sobre el tema de las criptomonedas, en el que el orador fue Mike Novogratz, CEO de Galaxy Digital.
Las declaraciones de varios políticos y funcionarios estadounidenses también tienen un impacto positivo en el precio de los activos digitales. Por ejemplo, el alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció que ya había tomado una serie de medidas para legalizar las criptomonedas. “Hemos hecho de bitcoin una moneda disponible para inversores potenciales. Además, los empleados pueden recibir salarios en criptomonedas, lo que es un gran paso adelante ”, escribió en Twitter. El candidato a alcalde de Nueva York y ex candidato a presidente de Estados Unidos, Andrew Young, apoyó a su colega, diciendo que intentará hacer el centro financiero del mundo se convierte también en un centro de criptomonedas. Y el jefe de la Fed de St. Louis, James Bullard, llamó a Bitcoin un rival por el oro.
Los inversores institucionales continúan comprando tanto criptomonedas como acciones de mineros y fondos criptográficos. Entonces, el fondo Grayscale Investments agregó 20,000 ETH a su cartera de Ethereum la semana pasada, lo que elevó su volumen a $ 6 mil millones. Otro impulso para el crecimiento del par BTC / USD fue la decisión de MicroStrategy de recaudar otros $ 900 millones para comprar bitcoins.
En general, la relación oferta / demanda sigue a favor de bitcoin: se extrajeron 150.000 monedas BTC y se recompraron casi 360.000 en los últimos cinco meses de 2020, y los inversores esperan que este equilibrio continúe en el futuro.
Al mismo tiempo, los compradores miran al director de Tesla Elon Musk, cuyos tweets por sí solos empujan las cotizaciones hacia arriba. Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ahora está interesada en su "creatividad" en Twitter, considerando que las llamadas del multimillonario para comprar activos digitales se rigen por la ley sobre la oferta y publicidad de valores y pueden considerarse actividades de corretaje no registradas. e intenta manipular el mercado. Si se prueba, Elon Musk podría enfrentar enormes multas. Mientras tanto, el empresario dijo que se estaba tomando un descanso y que ya no publicaría tweets, al menos en un futuro próximo.
En cuanto a la capitalización total del mercado de criptomonedas, incluso sin los tweets de Musk, creció durante la semana de $ 1,458 mil millones a $ 1,625 mil millones. Y el índice Crypto Fear & Greed se está acercando lenta pero inexorablemente a su valor máximo de 100 puntos. Ahora ha llegado a 93, lo que indica un fuerte sobrecalentamiento del mercado.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. La Unión Europea todavía se encuentra bajo bloqueo de restricciones debido a la pandemia de COVID-19. Pero en Estados Unidos no todo es tan optimista como se esperaba. Débiles datos sobre el mercado laboral, el crecimiento de las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo ejerce presión sobre el dólar.
Puede entenderse a partir de las declaraciones de los ejecutivos del BCE que incluso si los rendimientos de los bonos en Europa continúan aumentando, es poco probable que el banco aumente el volumen del programa de flexibilización cuantitativa (QE). Los funcionarios del Consejo de Gobierno del BCE creen que las medidas que han tomado son bastante suficientes, solo les lleva algo de tiempo tener el máximo efecto positivo.
La situación es exactamente la opuesta al otro lado del océano Atlántico. A juzgar por las apelaciones de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, al Congreso de los EE. UU. Y las actas de la Reserva Federal publicadas el 18 de febrero, los volúmenes de QE seguirán aumentando. La política monetaria blanda continuará hasta que la economía de este país muestre un crecimiento constante. La próxima medida será la adopción de otro paquete de estímulo por valor de 1,9 billones de dólares.
En tal situación, es lógico esperar un debilitamiento del dólar en el mediano plazo, y la subida del par EUR / USD primero a la zona de 1.2200-1.2300, y luego volver al máximo de enero de 1.2350. El 65% de los analistas está de acuerdo con este escenario. Pero en cuanto al pronóstico semanal, el panorama es diferente.
La mayoría (70%) de los expertos cree que el par debería volver a probar el soporte en la zona de 1.2020 en un futuro cercano e intentar alcanzar el mínimo del 05 de febrero en 1.1955. Este desarrollo bajista está respaldado por el 15% de los osciladores en H4 y D1, que dan señales de que el par está sobrecomprado.
El resto de los osciladores, así como el 75% de los indicadores de tendencia, son de color verde. Pero el análisis gráfico en ambos marcos de tiempo dibuja una consolidación en el rango de 1,2020 a 1,2155.
En cuanto a los hechos de la semana, aquí son de interés los discursos de la jefa del BCE Christine Lagarde el lunes 22 de febrero y del titular de la Reserva Federal Jerome Powell en el Congreso de Estados Unidos el miércoles 24 de febrero, así como los datos anuales sobre El PIB y el volumen de pedidos de bienes de capital y duraderos en Estados Unidos que se publicarán el jueves 25 de febrero;
• GBP / USD. Está claro que el 100% de los indicadores de tendencia y el 85% de los osciladores en H4 y D1 apuntan al norte. El 15% restante de los osciladores da señales de que el par está sobrecomprado. La inmensa mayoría de analistas (75%) también espera una corrección hacia el sur. Es cierto que, en su opinión, es posible que esto no suceda en la próxima semana, sino en la primera quincena de marzo. Los niveles de soporte son 1.3950, 1.3850, 1.3775, 1.3600.
El potencial de crecimiento de la moneda británica aún no se ha agotado hasta ahora. Y todo dependerá de qué problemas estructurales, Estados Unidos o Reino Unido, ejercerán más presión sobre sus monedas nacionales. Esto se refiere no solo a la flexibilización cuantitativa y las tasas de interés, sino también a la emisión y rendimiento de títulos públicos, así como al riesgo de inflación alta debido a un gasto presupuestario excesivamente alto.
En la primera parte de la revisión describimos cómo los datos del mercado laboral estadounidense afectaron el comportamiento del par. Se espera que se publiquen estadísticas macroeconómicas similares sobre el mercado laboral del Reino Unido la próxima semana, el martes 23 de febrero. Y si parece bastante optimista, puede esperar la continuación de la tendencia alcista del par GBP / USD. Otros eventos incluyen un discurso del primer ministro británico el día anterior. Aunque, muy probablemente, Boris Johnson lo hará sin muchos detalles y hablará con entusiasmo sobre los éxitos de su Gabinete en la lucha contra la pandemia, el ritmo récord de vacunaciones y cómo se están desarrollando las relaciones con la UE después del Brexit;
• USD / JPY ... 104,40-105,40 es la zona que el par ha visitado muchas veces durante las últimas 30 semanas. Esto nos permite hablar de él como el Pivot Point del canal lateral de mediano plazo 102.60-107.00. Por cierto, el rango de negociación máximo de 440 puntos en el segmento semestral en realidad no es tan bueno. En octubre, por ejemplo, la pareja hizo lanzamientos de 240 puntos en solo un día.
Por el momento, solo el 35% de los expertos cree que el par aún no ha completado su movimiento hacia el borde superior de este rango de negociación. Es cierto que el 75% de los osciladores y el 80% de los indicadores de tendencia en D1 están de su lado, lo que le da un peso adicional a este pronóstico. Los niveles de resistencia son 105,70, 106,20, el objetivo es 107,00.
La opinión opuesta la tiene el 65% de los analistas, y el número aumenta al 80% cuando se pasa de una previsión semanal a una mensual. Tienen un número similar de indicadores de su lado, en H4 esta vez. Los niveles de soporte son 105.00, 104.40, 103.60, el objetivo es 102.60.
El análisis gráfico muestra fluctuaciones del par en el rango de cotización 104.40-106.20 con predominio del sentimiento bajista.

• CRIPTOMONEDAS. A medida que crecen los precios de bitcoin, hay menos compradores en el mercado. Los más cautelosos se fueron en diciembre, cuando la moneda alcanzó su máximo histórico anterior de 20.000 dólares. La siguiente fase de cierre de posiciones largas siguió después del aumento de bitcoin a $ 40,000. Solo los inversores más acérrimos y los fanáticos de las criptomonedas han llegado al nivel de $ 50,000.
Bitcoin está sobrecomprado. Pero después de que el precio superó los $ 55,000 el viernes 19 de febrero por la noche, no hubo venta activa. El mercado se congeló con anticipación. Sin embargo, ya están llegando señales alarmantes.
En primer lugar, la proporción de vendedores está creciendo, que ha aumentado del 18% al 35% en las últimas dos semanas. En segundo lugar, alrededor de 2/3 de los operadores compran contratos de futuros perpetuos utilizando apalancamiento, lo que genera tasas de financiación más altas y costos de comisión mientras mantienen posiciones largas. Y tercero, las acciones de los mineros bajaron.
Según CoinDesk, las ganancias semanales de los mineros de bitcoin alcanzaron un nuevo máximo de $ 354 millones del 08 al 14 de febrero. La cifra récord anterior en siete días fue de $ 340 millones y se registró en diciembre de 2017. Pero a pesar de esto positivo, por ejemplo, Riot Blockchain Inc las acciones perdieron un 20% de precio solo el 18 de febrero.
Sin embargo, según varios expertos, no vale la pena esperar el inicio de un nuevo invierno criptográfico. Aunque puede ser profundo, es solo una corrección. Además, en volúmenes pequeños existe una probabilidad de crecimiento de bitcoin hasta $ 60,000-65,000 incluso por inercia. Y allí, una nueva ola de compras puede ser desencadenada por FOMO - síndrome de lucro cesante (miedo a perderse). Después de todo, se sabe que el miedo y la codicia impulsan el mercado.
Lisa Edwards, hermana del autoproclamado creador de bitcoins Craig Wright, ha predicho que la primera criptomoneda ascendería a 142.000 dólares. Basándose en la teoría de ondas de Elliott, sugirió que el oro digital aumentaría a $ 90,000 en mayo de 2021, disminuiría a $ 55,000 en enero de 2022 y se dispararía a $ 142,000 en marzo de 2023. Después de eso, según Edwards, el mercado de criptomonedas espera una tendencia bajista.
Pero a pesar de que el crecimiento del par BTC / USD puede continuar en un futuro cercano, debe ser muy cauteloso con las compras en los niveles actuales. La mayoría de los analistas los consideran bastante arriesgados y sugieren esperar un retroceso y solo entonces abrir nuevas posiciones largas.


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Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 15 al 19 de febrero de 2021

Mensaje por ValeLang » 22 Feb 2021 00:18

Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
• EUR / USD. A menudo sucede que los pronósticos mensuales se hacen realidad más rápido que los semanales. Eso fue lo que sucedió esta vez también. Recuerde que solo el 30% de los expertos esperaban que el par EUR / USD creciera en la perspectiva semanal. En la transición a la previsión mensual, ya eran mayoría, el 60%.
Empezamos a hablar de las paradojas de la relación entre los índices bursátiles y el dólar hace siete días. Con el estallido de la pandemia a fines de febrero pasado, se hizo claramente visible una correlación inversa entre ellos: gracias al estímulo fiscal (QE), las tasas de interés más bajas y el bombeo de la economía estadounidense con dinero barato, las acciones del S & P500, Dow Jones y Nasdaq. los índices subieron y el índice del dólar DXY bajó mucho. Y eso era lógico.
Y aquí llegó el 2021, y todo se puso patas arriba. En el contexto de buenos datos económicos y las expectativas de una nueva inyección de "vacuna" financiera por casi 2 billones de dólares, el crecimiento del sentimiento de riesgo y los índices bursátiles continuó. Pero en paralelo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo y el dólar crecieron.
Pero las sorpresas con los vuelcos no terminaron ahí. Sobre la base de los mismos incentivos fiscales y la rápida vacunación en los Estados Unidos, los expertos del Wall Street Journal están elevando sus pronósticos para el PIB estadounidense para 2021 del 4,3% al 4,9%. En Europa ocurre lo contrario: hay muchos retrasos en la vacunación, los países de la UE, uno tras otro, están endureciendo las medidas contra el covid una vez más, no se vislumbra un final para los cierres. Como resultado, la Comisión Europea reduce su pronóstico para la economía de la zona euro al 3,9%. Pero al mismo tiempo, el euro crece y la moneda estadounidense cae.
Según varios expertos, se trata de la política a largo plazo de la Fed de EE. UU., Que no cerrará el programa de QE hasta fines de 2021 y no aumentará las tasas de interés del dólar antes de 2023. Esto debería conducir a la recuperación no solo de la economía estadounidense sino también de la mundial, incluida la UE, lo que convierte al euro en una moneda razonablemente atractiva para algunos inversores, principalmente chinos. Los intereses de China en Europa son grandes y los apetitos crecen constantemente, lo que respalda la demanda de una moneda paneuropea.
Como resultado, habiendo comenzado en 1.2050, el par EUR / USD subió en 100 pips y alcanzó un máximo semanal en 1.2150 el jueves 11 de febrero. Esto fue seguido por una corrección y un final en 1.2120;
• GBP / USD. Las macroestadísticas publicadas parecen bastante contradictorias. Debido a la pandemia del coronavirus, los recortes de inversión y los problemas del Brexit, el PIB del Reino Unido se contrajo un 9,9%, una caída récord en más de 300 años. Al mismo tiempo, el PIB mensual y trimestral superó las expectativas. El crecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2020 ascendió al + 1%. Las cifras de producción industrial fueron inferiores a las previstas, pero el informe de la balanza comercial complació a los inversores.
La sólida política monetaria del Banco de Inglaterra, la tasa de interés positiva, y la primera en Europa y la tercera en el mundo (después de Israel y los Emiratos Árabes Unidos) en términos de tasas de vacunación también jugaron en el lado de la libra. En el momento de redactar esta revisión, el 20,67% de la población del país ya estaba vacunada (la cifra en los EE. UU. Es del 14,02%).
Recordemos que la mayoría de analistas (65%) también se puso del lado de la moneda británica. El pronóstico principal asumió que el par tendría éxito, después de haber roto la resistencia en 1.3750, para subir a la altura de 1.3800, y posiblemente 25-50 puntos más. Y así sucedió todo: el máximo de la semana se fijó en 1,3865 y el último acorde del par GBP / USD se fijó en 1,3850.
• USD / JPY. El movimiento de este par en la mayoría de los casos depende de lo que esté sucediendo no en Japón, sino en los Estados Unidos, de dónde se mueven los índices bursátiles, así como el rendimiento de los bonos estatales estadounidenses y el índice del dólar DXY. Esto también sucedió la semana pasada.
DXY subió a 91,21, USD / JPY creció a 105,66 el 8 de febrero. El 10 de febrero, el índice del dólar cayó a 90,26, seguido de un mínimo en 104,40. El 12 de febrero, vemos un aumento en el DXY a 90,71 y un aumento en USD / JPY a 105,17, luego una ligera caída: en el índice a 90,39, en el par a 104,95. Entonces, si alguien quiere probar el DXY como un indicador adelantado para este par, puede probarlo;
• CRIPTOMONEDAS. A fines de 2020, Forbes compiló una lista de los representantes más ricos del negocio de las criptomonedas con capitales de más de mil millones de dólares. Los tres principales incluyeron al CEO de Coinbase, Brian Armstrong, con $ 6.5 mil millones, el director de FTX, Sam Bankman-Fried, con $ 4.5 mil millones y el cofundador de Ripple, Chris Larsen, con $ 2.9 mil millones. En total, Forbes contó con 11 multimillonarios, aunque, dada la subida del precio de los activos digitales en enero-febrero, puede que ya haya habido más. Baste decir que la capitalización total del mercado de criptomonedas aumentó en un 87% en menos de un mes y medio en 2021, de $ 776 mil millones a $ 1,452 mil millones.
La semana pasada fue una de las más exitosas de este año. El mitin comenzó con la noticia de que Tesla compro $ 1.5 mil millones en bitcoins. Al mismo tiempo, su responsable, Elon Musk, dijo que planea vender autos de esta marca por criptomonedas en un futuro cercano. Bitcoin subió de precio un 23% con esta noticia, el 8 de febrero.
Pero esto no terminó ahí. El gigante mundial de pagos MasterCard ha anunciado que planea brindar a los comerciantes la capacidad de recibir pagos en criptomonedas a partir de este año. Como resultado, Bitcoin una vez más renovó máximos históricos, alcanzando $ 48,930 en la tarde del viernes 12 de febrero. La capitalización de BTC ha aumentado a $ 885 mil millones en este momento y excedió el volumen de la oferta monetaria de un país tan grande como Rusia, por primera vez.
El índice Crypto Fear & Greed ha llegado a 92 (era 81 hace una semana) y se encuentra en la zona de sobrecompra. Al mismo tiempo, el índice de dominancia de BTC ha disminuido del 70,36% al 61,06% desde que comenzó el año. Pero, según muchos expertos, esto no indica un deterioro en las actitudes de los inversores hacia bitcoin, sino una mejora en su actitud hacia altcoins.
Entonces, el Chicago Mercantile Exchange (CME) lanzó el comercio de futuros de Ethereum el lunes 08 de febrero. El volumen de negocios alcanzó los $ 30 millones el primer día y el interés abierto, $ 20 millones, lo que indica el interés estable de los inversores en este token. . La capitalización de ETH ha aumentado un 32% desde que comenzó el año y asciende a más de $ 203 mil millones al 12 de febrero.
Otra moneda superior a la que ya hemos prestado atención en la revisión anterior es Litecoin. Durante los últimos tres meses, el interés abierto agregado en los futuros de LTC ha crecido un 285% a $ 584 millones. Y, aunque la participación de Litecoin en la capitalización total del mercado de criptomonedas es bastante pequeña (octavo lugar con 0.85%), ahora ocupa un honorable tercer lugar entre los derivados después de bitcoin y Ethereum.

En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
• EUR / USD. Durante la próxima semana, China está celebrando el Año Nuevo, lo que provocará que una parte importante de los volúmenes comerciales abandonen los mercados globales. Sin embargo, esto no promete en absoluto una calma o una disminución de la volatilidad. Aunque ahora mismo, los inversores se encuentran en una encrucijada. Los índices bursátiles estadounidenses, después de un poderoso salto al alza en enero, se han movido gradualmente hacia la consolidación y parecen sobrecomprados. No se esperan sorpresas por parte de la Fed en el corto plazo, y es probable que el informe de la reunión del Comité de Mercado Abierto del jueves 18 de febrero sea lo suficientemente aburrido. El mismo día, se publicará el informe sobre la reunión del BCE sobre política monetaria, pero es muy probable que esté lleno principalmente de frases generales simplificadas. Por lo tanto, los principales impulsores del par EUR / USD serán nuevamente las noticias sobre los éxitos en la lucha contra la pandemia Covid-19 en ambos lados del Océano Atlántico.
En cuanto a los expertos, el 60% de ellos, junto con el análisis gráfico para H4 y D1, esperan que el par disminuya, al menos, para soportar 1,2050. En caso de una ruptura, el próximo objetivo para los bajistas será el mínimo del 05 de febrero en 1,1950. El soporte más cercano está en la zona de 1.2100.
El 40% de los analistas se adhiere al escenario contrario. Sin embargo, al pasar del pronóstico semanal al mensual, el número de seguidores de los toros aumenta al 60%. El 85% de los indicadores de tendencia en H4 y D1 también están pintados de verde. Pero las lecturas de los osciladores en ambos marcos de tiempo no se pueden analizar: hay un caos completo de colores rojo, verde y gris neutro allí. El nivel de resistencia más cercano es 1.2150. Los objetivos de los alcistas son primero un regreso del par a la zona de 1.2200-1.2300, y luego el máximo de enero en 1.2350.
En cuanto al calendario económico de la semana, además de las reuniones ya mencionadas de la Fed y el BCE, estamos esperando: el martes 16 de febrero - datos sobre el PIB de la Eurozona, el miércoles 17 de febrero - datos sobre retail ventas en los Estados Unidos (se espera un aumento notable del -0,7% al + 0,7%), y al final de la semana laboral, el viernes 19 de febrero, se publicarán las estadísticas sobre la actividad comercial de Markit en Alemania y la UE (aquí, aunque no tan notable, pero aún se prevé un crecimiento);

• GBP / USD. Un crecimiento trimestral del PIB del 1% significa que el país tiene todas las posibilidades de salir de la recesión. Las altas tasas de vacunación también contribuirán a esto (aunque existen preocupaciones sobre nuevas cepas de coronavirus). El primer ministro Boris Johnson planea dar a conocer un plan para salir de la cuarentena hacia finales de mes, o más bien el 22 de febrero, lo que debería aclarar las perspectivas de recuperación de la economía del Reino Unido.
Mientras tanto, los votos de los analistas se han distribuido de la siguiente manera: la libra ha alcanzado máximos de 34 meses, y el 45% de los expertos cree que es hora de que se detenga y baje un poco. El 20% vota por el crecimiento continuo del par, mientras que el 35% restante toma una posición neutral. 100% de indicadores y 75% de osciladores en H4 y D1, junto con análisis gráfico en H4, punto norte, los objetivos son 1.3900 y 1.3950. El 25% restante de los osciladores da señales de que el par está sobrecomprado.
En cuanto al análisis gráfico en D1, muestra un rebote desde la resistencia de 1.3865 y la caída primero para apoyar en la zona 1.3700, luego 1.3630 y 1.3575.
En cuanto a las estadísticas económicas, hay que prestar atención a los datos sobre el mercado de consumo del Reino Unido, que se publicarán el miércoles 17 de febrero, y la actividad empresarial en el sector de servicios el viernes 19 de febrero;
• USD / JPY. El análisis gráfico en D1 predice el movimiento del par en el canal a lo largo del Pivot Point 104.85 durante el mes. Además, primero se elevará hasta el borde superior del canal en 105,75, y luego descenderá hasta su borde inferior en 104,40. En H4, la amplitud de oscilación es naturalmente menor, de 104,85 a 105,30.
Aparte del 75% de color verde de los indicadores de tendencia en D1, las lecturas de los otros indicadores y osciladores parecen bastante confusas. También es difícil sacar conclusiones de las opiniones de los expertos, que se dividen casi a partes iguales: 40% por el crecimiento del par, 30% por su caída y la misma cantidad por el movimiento lateral.
Los datos del PIB para el IV trimestre de 2020, que el Gabinete de Ministros japonés publicará el lunes 15 de febrero, pueden de alguna manera influir en la formación de la tendencia a corto plazo del par USD / JPY, especialmente si este indicador difiere mucho del pronosticado. + 2,3%;
• CRIPTOMONEDAS. Hace dos semanas escribimos sobre la disposición de bitcoin para asaltar el máximo de $ 50,000. Y su subida a 48.930 dólares el 12 de febrero es una clara confirmación de la veracidad de esta previsión, que es avalada por el 80% de los expertos en perspectiva mensual.
El crecimiento de bitcoin y otras monedas principales eleva todo el mercado de cifrado. Sus miembros esperan seguir el ejemplo de Tesla y MasterCard y otras compañías S & P500 que cotizan en la Bolsa de Nueva York para anunciar su disposición a trabajar con activos digitales. Como, por ejemplo, hizo el Bank of New York Mellon, que dijo que permitiría que las monedas digitales pasen por la misma red financiera que utiliza para los activos financieros tradicionales.
El hecho de que todas las empresas en Estados Unidos pronto seguirán el ejemplo de Tesla, fue mencionado por el fundador del criptobanco Galaxy Digital Mike Novogratz en una entrevista con Bloomberg. Según el multimillonario, esto ayudará a que Bitcoin crezca a $ 100,000 para fines de este año.
A más largo plazo, el par BTC / USD puede subir incluso a $ 600,000. Al menos, esta es la opinión de los especialistas de la empresa financiera y de inversiones Guggenheim Partners. Según el director de inversiones de la compañía, Scott Minerd, todo dependerá de la cantidad de monedas en el dominio público. “Las criptomonedas pueden subir a valores muy altos. Es posible que estemos hablando de 400 o incluso $ 600,000 por moneda ... Bitcoin solía ser injustificado para los inversores institucionales, pero ahora todo ha cambiado”, dijo Minerd.
Según el especialista, la preocupación se debe al rápido crecimiento del activo en las últimas semanas. Es posible que estemos hablando de especulaciones en las que se involucran inversores institucionales, capaces de gestionar el valor de la moneda con la ayuda de grandes inversiones. Hasta ahora, bitcoin se encuentra en una situación difícil, ya que la salida de grandes depositantes conducirá a un retorno de la tendencia negativa. Este desarrollo de eventos es poco probable, dice el director de Guggenheim Partners, pero definitivamente debe tenerse en cuenta.

Grupo de Analisis, NordFX
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