ALUA - Aluar S.A.

Acciones del Panel Líder del Merval.
Responder
Taz
Inversor Aprendiz
Mensajes: 749
Registrado: 28 May 2014 14:52

Re: ALUA - Aluar S.A.

Mensaje por Taz » 28 Jul 2014 19:52

Buen aporte Luchy!
Te hago algunas acotaciones:

- El 2do hch del primer gráfico no lo veo válido, ya que el 2do hombro está muy alto respecto al 1ro.

- El MACD que dibujaste no es el histograma. Te explico por qué: Metastock siempre incorporó el indicador MACD con una de los dos líneas graficada en forma de barras, cuando lo más habitual (y menos confuso) es que el MACD esté graficado con una línea rápida y otra lenta. Cuando la línea rápida cruza por encima a la lenta tenés compra; y cuando la cruza hacia abajo tenés venta. En cambio en Histograma del MACD (MACDH) es la diferencia (resta) entre ambas líneas graficado en forma de barra (histograma).
La fórmula del MACD Histogram para el Metastock es:
( Mov( C,12,E ) - Mov( C,26,E ) ) - Mov( ( Mov( C,12,E ) - Mov( C,26,E ) ),9,E )
Luego en el tipo de gráfico (style) ponés la opción de barras.
Aquí el link: http://www.metastock.com/customer/resou ... aspx?Id=32
Quería aclarar esto porque es normal que haya confusión con este indicador.

Me gustó como enmarcaste el On Balance Volume dentro de un canal para el gráfico diario. También veo que el precio quebró a la baja un canal alcista, también en compresión diaria.

Un saludo! :respeto:

luchy
Inversor Aprendiz
Mensajes: 874
Registrado: 03 Jul 2014 17:25

Re: ALUA - Aluar S.A.

Mensaje por luchy » 28 Jul 2014 19:01

Hola gente, paso a dejar unos graficos que estuve haciendo de Aluar, para ver que tal salieron y seguir mejorando de a poco...

Graficos Semanales...
Canales y Patrones
Imagen
En este grafico se puede ver como los precios vienen rebotando en un canal de largo plazo desde el 2010, donde actualmente, el precio hizo un doble techo en el mismo, ademas, si no me equivoco, se formo un triangulo descendente y un patron de hombro-cabeza-hombro (hch), donde el hombro derecho (hd), coincide con el doble techo. Tambien se puede ver que se han formado los mismo patrones que en 2011, que terminaron con una baja abrupta, la unica diferencia, es la pendiente de los cuellos del patron hch, mientras el primero era descendente, el segundo es ascendente. Tengo entendido que se puede calcular la baja desde la ruptura del cuello, proyectando la altura desde el hi hasta la cabeza, pero haciendolo hacia abajo en el hd, pero hasta eso ya no llego y no queria hacer cualquier cosa y tirar fruta por tirar.

Objetivos de Precios
Imagen
Por recomendacion de marcethebest, hice estos soportes y zonas de congestiones que podrian ser posibles precios objetivos, ademas de las proyecciones de patrones que mencione anteriormente, que no hice, como la de hch.
Si rompe el soporte de $3,86, podria ir a los $3,74, si vuelve a romper este soporte, podria ir a buscar los $3,41 y asi sucesivamente, con cada una de las lineas remarcadas, tanto en azul (zonas de congestion), como en rojo (soportes).

Fibonacci
Imagen
Anexo los retrocesos de Fibonacci posteriormente a los objetivos de precio, porque tambien sirven para el mismo fin y poder determinar posibles zonas de rebote u objetivos. El retroceso de 38,2% se encuentra en los $3,76 aproximadamente, y el de 50% en los $3,42, bastante similar a los objetivos que mencione en la imagen anterior. Hay objetivos mas bajos, pero no vale la pena mencionarlos, hasta confirmar los primeros.

Elliot
Imagen
Ya podriamos estar comenzando a transcurrir una honda 4 de correccion.

Estocastico
Imagen
Si bien da una señal de venta, no esta sobrecomprado ni tampoco existe una divergencia bajista.

Histograma del MACD
Imagen
Al igual que estocastico, ya dio señal de venta y si bien no formo una divergencia bajista, me parace que esta por comenzar una tendencia a la baja, no se ustedes que piensan.

Media Movil Exponencial y Bandas de Bollinger
Imagen
Las bandas de Bollinger parecieran estar encogiendose, lo que indica baj volatilidad, hay que esperar un par de ruedas, para ver si comienza una tendencia lateral, o ver si rompe la banda inferior para comenzar una tendencia a la baja, pero confirmada con otros indicadores, para no caer en un rebote en la banda inferior, como en 2012.

On Balance Volume
Imagen
Aca se puede apreciar, como, cada vez que el on balance volume toco las bandas de su canal, coincidieron con importantes puntos minimos y maximos en los precios.

Sistema Direccional (Linea de puntos ADX, linea gruesa +DI, linea fina -DI)
Imagen
A punto de marcar una inversion en la tendencia, hay marque algunos puntos anteriores donde funciono medianamente bien, para agarrar grandes cambios. Hay que acordarse que lo preferible es que el ADX (linea de puntos), siga al +DI o -DI, cuando estos van por encima del otro, para mostrar fortaleza en la tendencia. Presten atencion en las tendencias al alza, bien marcadas, el +DI va sobre el ADX y este sobre el -DI y en las tendencias a la baja, el -DI debe ser la linea mas alta, seguida por el ADX y al ultimo el +DI.

Graficos Diarios

Canales
Imagen
Bien, aca se puede apreciar como fue violado el soporte del canal ascendente y con rojo marque algunos objetivos, que basicamente coinciden con los de los graficos semanales.

Fibonacci
Imagen
Ya cayo mas aya del retroceso de 61,8%, aunque ya lo hizo varias veces y reboto, pero todo dentro de una tendencia lateral. No me di cuenta de marcar la zona de congestion por debajo de este porcentaje, ese es un objetivo clarito, aunque esta en la imagen de canales, que es en los $3,76.

Estocastico
Imagen
Esta en zona de sobreventa, hay que ver si rebota en la linea de zoporte que marque, la rompe, o rebota pero sigue ondulando en sobreventa con tendencia a la baja.

MME y BB
Imagen
Aca se puede ver claramente la tendencia latera en las bandas de bollinger donde estas estan bien encogidas. Ahora rompio la banda inferior y me da la sensacion de que empieza una tendencia a la baja, pero hay que estar atentos a un posible rebote.

Histograma del MACD
Imagen
Señal de venta y claramente a la baja.

On Balance Volume
Imagen
Tiene el mismo comportamiento que el marco temporal semanal. Si va rebotar cuando llegue el on balance volume al soporte se su canal, todavia le queda una buena baja.

Sistema Direccional
Imagen
Ya marco inversion de tendencia y aca se puede apreciar como el ADX esta sobrepasando al +DI, acompañando al -DI, indicando el comienzo de una tendencia a la baja, o mas que el comienzo, confirmando la que ya comenzo.

Bueno, esto fue todo, espero las opiniones...

Desde ya, muchas gracias y un gran saludo a todos...

FAB
Administrador
Mensajes: 421
Registrado: 25 May 2014 02:40

ALUA - Aluar S.A.

Mensaje por FAB » 26 May 2014 14:35

ALUA - Aluar S.A.

Responder