COMERCIAL DEL PLATA: LISTA PARA UN NUEVO DESPEGUE?
ACTUALIZACIONES:
1. Soportes y Canales
2. Patrones y Figuras
3. Indicadores
4. Análisis Elliottista
1. SOPORTES Y CANALES
1.1. VISTA MENSUAL
Ver detalle previo en:
http://puertofinanzas.com/articles/come ... solidacion
RESUMEN DE OBJETIVOS:
•
Canal de Corto plazo (Violeta): Encontraría su techo en el corto plazo en
$2,3. El quiebre del mismo habilitaría por desdoble ir hasta
$4,5 - 5.
•
Canal de Mediano plazo (Naranja): El
QUIEBREde 1,85 habilita ir hasta
$3,5 - $4
•
Canal de Largo plazo (Verde): El quiebre de la zona
$1,5 habilito ir hasta los $4 - 4,5
EL QUIEBRE DE 1,85 CON EL CIERRE DE ESTE MES HABILITARIA IR HASTA $3,5 - 4 COMO SIGUIENTE OBJETIVO
1.2. VISTA SEMANAL (LARGO, MEDIANO Y CORTO PLAZO)
Una mirada rápida de los canales históricos:
LARGO PLAZO
•
Canal Marrón iniciado en el 2006: Actualmente estamos cerca del techo del canal que se había formado luego de ser quebrado a la baja en el 2008, en caso de recuperar la parte superior del mismo, quebrando los
$2,5, habilita ir al techo del mismo mas allá de los
$6
•
Canal Azul iniciado en el 2009: En el 2011 marco su techo y luego a fines del 2012 su Piso y con el ultimo movimiento al alza quebrando los
$1,5 y haciendo pullback, habilita por desdoble del mismo ir a buscar los
$5,3 (o mas, depende del tiempo)
MEDIANO PLAZO
•
Canal Violeta Punteado iniciado a fines del 2012: El quiebre al alza del mismo se produce en Nov 2013 al cruzar los
$0,85, posteriormente hizo varios pullbacks sobre el techo del mismo y volvió a salir al alza, el quiebre del mismo habilito el desdoble que tenia como objetivo los
$1,8 (techo del desdoble), el cual fue cumplido hace dos semanas, en la ultima hizo un pullback + testeo sobre este nuevo piso y finalmente cerro en
$1,84. Se tiene que mantener sobre esta linea con posibles testeos intrasemanal de esta marca, manteniéndose por encima habilita ir por el techo del desdoble de este canal hasta
$3,3.
•
Canal Naranja inicial en el 2013: Definido con 4 toques, los dos últimos en los famosos
$1,27 y luego cercano a
$1 punto en el cual empieza la ultima escalada, de seguir el movimiento encontraría su techo en la
zona de $2,3-2,4.
CORTO PLAZO
•
Canal Rojo Punteado iniciado en el 2014: Es un canal intermedio formado por el piso del canal de mediano plazo en Violeta Punteado y el máximo que marco en Enero del 2014 en
1,27. El mismo fue quebrado al alza al cruzar lo
1,45, luego hizo pullback y volvió a salir al alza, este quiebre habilita ir por el objetivo del desdoble hasta
$2,2.
RESUMEN SEMANAL:
Quebrados los 1,45 / 1,5 habilito ir por el techo del siguiente canal hasta
1,8 en cual fue quebrado y testeado la semana pasada con un cierre por encima del mismo en
1,84. Los siguiente objetivo están en la zona de 2,2 -2,4 - 2,5, que serian el techo del canal desdoblado de corto plazo en Rojo Punteado, techo del canal Naranja y el canal Marrón. Por otro lado tenemos con objetivo en
$2,1 del desdoble del impulso que se viene dando dentro del canal Naranja. Superando la
Zona de 2,2 -2,5 quedarían habilitados los siguientes objetivos de cada canal mencionados anteriormente,
todos por encima de $3,3
1.3. VISTA DIARIA (CORTO PLAZO)
Al igual que en la vista SEMANAL, luego del quiebre de los 1,21 tendríamos zona liberada hasta el techo del canal VERDE en
$2,3, y luego como segundo objetivo en
$2,5 en el techo del canal MARRON.
Respecto de la ultima actualización (Ver:
http://puertofinanzas.com/articles/come ... solidacion), tenemos que se cumplieron los distintos objetivos marcados en la
zona de 1,55-1,65, luego se testeo por varias ruedas el nuevo piso marcado en 1,54 congruente con la pausa que se había planteado como necesaria. Tal cual había sugerido en el articulo anterior, la acción estuvo en una etapa de
CONSOLIDACION, en donde por los objetivos de ELLIOTT, estuvimos transitando la Subonda 4 luego de haber alcanzado el objetivo de 261% de la subonda 3, y que por el principio de Alternancia en la ondas correctivas, una de las opciones era esperar un triangulo y así fue. Por ultimo, en 1,45 se cumplió casi el 38% de retroceso de Fibonacci y fue a busca
r el objetivo de la subonda 5 hasta 1,88.
Ahora vayamos al ultimo impulso:
Vemos los desdobles de los canales horizontales:
0,88 - 1,21 - 1,54 - 1,87 y el próximo seria hasta
2,2. Vemos que se estuvo testando el piso de 1,54 luego se produce la ruptura del Triangulo saliendo al alza hasta tocar el techo del canal en
1,87 en donde se detiene y se produce el típico
pullback sobre el techo del Triangulo y el
soporte dinámico. Luego de esto vuelva a salir al alza pudiendo ir a buscar el objetivo de la figura de mástil y bandera hasta
2,45, para esto
es necesario superar los 1,87 con expansión de Volumen.
ACELERACION DE CANALES
En este grafico tenemos una idea de como lo canales se fueron acelerando gradualmente desde el Negro, Azul, Naranja, Verde y ROSA. Actualmente se desaceleró siguiendo el Canal en ROJO que seria el canal de
SOPORTE en caso de que el ROSA sea quebrado. Esto ultimo es muy probable ya que no se puede mantener el mismo dinamismo en una suba indefinidamente.
El Canal ROSA llevo a superar los
1,7 que seria el Techo del Canal NEGRO, en donde se hizo el
Pullback en la zona de 1,7-1,72 que coincide con el techo del triangulo.
Veamos los sucesos con mas detalle dentro del canal de la
DIRECTRIZ ALCISTA en ROSA:
Lo que se bien claro, es que todos los eventos indicados fueron soportados por el comportamiento del Volumen. En donde también se ve que los impulsos al alza son con mayor Volumen que a la Baja, lo cual muestra claramente que la
TENDENCIA ES ALCISTA.
Algo importante a destacar es que hubo
ESTRANGULACION DE VOLUMEN en el ultimo Pullback y la misma se mantiene con el precio en Alza, lo que esta demostrando es que a pesar de no haber mucho volumen, lo que se negocia lentamente es con compras hacia arriba, mostrando que la presión vendedora es pobre, en caso de ingreso de Volumen la cotización debería salir
DISPARADA AL ALZA.
2. PATRONES Y FIGURAS
MEASURED MOVE - BULLISH
El segundo impulso Macro (Violeta) tiene
objetivo en $2,1. A este patrón le sumamos la figura de mástil y bandera
(Quiebre de 1,7), lo cual nos da como objetivo Primario $2,45 y Secundario en $2,85.
3. INDICADORES:
INDICADORES DIARIOS
Mirando el Corto Plazo, todos los indicadores se encuentran con señal de
COMPRA y vemos la
fortaleza de los indicadores de momento en donde el ultimo impulso fue superando los máximos de los picos anteriores en 1,2 (May '14) 1,2 (Jul '14) y 1,27 (Ene '14), descartando cualquier divergencia bajista de mediano plazo, ya que EL impulso en si fue superador en precio y fuerza a los anteriores. El
ADX se encuentra en zona de
TENDENCIA. Este movimiento recién empieza, lo que no quita que haya pausas o correcciones que deberían ser leves como las que ya vimos, pero necesarias para descomprimir los indicadores ( incluido el ADX).
Como mencionaba, los indicadores están altos, El RSI hizo doble techo en zona de sobrecompra, algo inevitable, ya que el indicador no puede crecer indefinidamente por mas que el precio siga subiendo, luego descomprimió un poco en el proceso de
CONSOLIDACION. En una tendencia alcista fuerte como lo muestra el ADX cercano a 50, las señales de divergencias muchas veces son falsas, si bien pueden disparar correcciones leves y necesarias, como las que ya vimos, no son señales de una reversión mayor. Por ultimo, solo aclarar que una divergencia solo te dice que quizás el movimiento de corto plazo perdió fuerza, y que va a haber un achique, pero no te dice la magnitud del mismo, para esto tenemos a Fibonacci y Elliott.
Lo que esta apareciendo en el RSI, es lo que se llama
POSITIVE REVERSAL, que en pocas palabras es lo opuesto a una divergencia, es decir mínimos crecientes en precio y mínimos decrecientes en el indicador, este patrón da una pauta de posible reanudación de la tendencia de fondo que había sido puesta en Pausa por una
Consolidación, típicamente solo aparecen en tendencias alcistas, por lo tanto su aparición reconfirmaría que la tendencia es
ALCISTA.
EL
OBV esta a punto de quebrar los máximos anteriores, confirmando el fin de la
CONDOLIDACION + PULLBACK.
Además, el acercamiento del precio a la linea media de las
Bollinger Bands también podría hacer reaccionar al alza la cotización, esto daría un fundamento adicional al
OBV y Patrón formando en el
RSI para propiciar un
NUEVO DESPEGUE EN EL CORTO PLAZO
INDICADORES SEMANALES
Todos los indicadores re-confirmaron la señal de
COMPRA, y como se puede ver, apuntan hacia arriba, despejando dudas sobre las posibles divergencia bajistas que pudieron haber aparecido, pero no lo hicieron.
RESUMEN:
• Todos los indicadores siguen en
COMPRA y sobre tus TLs alcistas Violetas.
• Las posibles divergencia bajistas indicadas con TLs rojas fueron quebradas al alza.
• El
ADX recién esta revirtiendo para entrar en zona de
TENDENCIA.
•
MACD y
MACDH superando el pico anterior (fortaleza del impulso).
•
MOMENTUM y
RSI igualando el pico anterior.
El grafico semanal muestra fortaleza en la ultima
SALIDA ALCISTA. Hay que monitorear el comportamiento del RSI porque esta en sobrecompra, aunque como dije anteriormente, en una tendencia alcista el RSI puede estar en esta zona sostenidamente por varias semanas como cuando subió desde 0,74 a 1,27 durante 3 meses.
4. ANALISIS ELLIOTTISTA
En primer lugar vamos a recordar el
CONTEO COMPLETO planteado en el primer articulo:
Recordemos también
LOS OBJETIVOS del CONTEO MACRO, en donde agregaron las Cruces en Azul para eliminar los caminos de Elliott que ya no son posibles:
Y los
OBJETIVOS del CONTEO MICRO:
(Para ver el origen de esto numeros ver:
http://www.puertofinanzas.com/articles/ ... -del-plata)
Ahora veamos mas en detalle la Estimación
MACRO de los objetivos para la
Onda 5 (VIOLETA):
Y la Estimación
MICRO Actual de los objetivos para la
Onda 5 (ROSA) = 5 (VIOLETA) (Considerando que la Subonda 4 Termino):
Antes de llegar a alguna conclusión revisemos
el ELLIOTT OSCILLATOR, este sirve para identificar los picos de las Ondas, ahora si miramos el siguiente grafico vemos que el pico del desarrollo de la onda 5 es mayor que el que marco el fin de la Onda 3, lo cual es muy raro, porque generalmente la Onda 5 tiene menor fuerza que la 3, provocando una divergencia en el Elliott Oscillator, lo que da la pauta del fin de la Onda 5, pero este no esta siendo el caso, lo que significaría que la
ONDA 5 SERIA LA ONDA EXTENDIDA y no la 3 como lo suele ser usualmente, es decir que el Objetivo de la Onda 5 tiene que ser al menor 100% de la Onda 3, y
lo esperado es que sea 161%.
RESUMIENDO:
Por lo tanto, si nos basamos en el Elliott Oscillator, tendríamos los siguiente Objetivos para la
ONDA 5:
CONTEO MACRO
• Objetivo Pesimista: 1,8 (100% de 3) (Imposible porque ya esta cumplido)
• Objetivo Esperado: 2,5 (161% de 3) (Acorde al Elliott Oscillator)
• Objetivo Optimista: 3,2 (261% de 3)
CONTEO MICRO
• Objetivo Pesimista: 2,2 (161% de 1 / 61% de 3)
• Objetivo Esperado: 2,5 (261% de 1 / 100% de 3) (Acorde al Elliott Oscillator)
• Objetivo Optimista: 3,1 (161% de 3)
(Para mas detalle del ultimo impulso ver actualizacion previa:
http://puertofinanzas.com/articles/come ... solidacion)
REPITO LO DICHO EN EL ARTICULO ANTERIOR: estamos cumpliendo objetivos con las ondas de menor grado, por lo tanto las de mayor grado se correrían todas para arriba.
Para mas detalle ver la explicación en la parta de Elliotten:
http://www.puertofinanzas.com/articles/ ... -del-plata
5. RESUMEN GLOBAL
MEASURED MOVE - BULLISH
Objetivo desdoble impulso:
PENDIENTE en $2,10
Obejtivo Mastil y Bandera:
PENDIENTE en $2,45
CANALES
MENSUAL:
• Canal de Corto plazo: El
QUIEBRE de $2,3 habilitaría por desdoble ir hasta
$4,5 - 5.
• Canal de Mediano plazo: El
QUIEBRE de 1,85 habilita ir hasta
$3,5 - $4
• Canal de Largo plazo: El
QUIEBRE de $1,5 habilito ir hasta los
$4 - 4,5
SEMANAL:
•
Quebrados los 1,45 / 1,5 habilito ir hasta
1,8 en cual fue quebrado y testeado la semana pasada con un cierre por encima del mismo en 1,84.
•
Los siguientes objetivos están en la zona de 2,2 -2,4 - 2,5.
• Superando la
Zona de 2,2 -2,5 quedarían habilitados los siguientes
objetivos por encima de $3,3
ELLIOTT DE CORTO / MEDIANO PLAZO:
• CONTEO MACRO. Objetivo
Esperado: 2,5 (161% de 3)
• CONTEO MICRO. Objetivo
Esperado: 2,5 (261% de 1 / 100% de 3)
Ver cuadro completo de OBJETIVOS a MEDIANO Y LARGO PLAZO:
http://www.puertofinanzas.com/articles/ ... -del-plata
Fernando (@fer.trending)
REFERENCIAS:
Análisis Comercial del Plata
http://www.puertofinanzas.com/articles/ ... -del-plata
Análisis comercial del plata – prolijidad técnica
http://www.puertofinanzas.com/articles/ ... ad-tecnica
Comercial del Plata superando máximos
http://puertofinanzas.com/articles/come ... do-maximos
Comercial Del Plata: En consolidación
http://puertofinanzas.com/articles/come ... solidacion
Historial de Actualizaciones Previas:
https://twitter.com/FerTrending
http://www.puertofinanzas.com/fer.trending
